WEBTEX, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Établie à CHATEAUNEUF-DU-RHONE (26780), elle se consacre au secteur d'activité de 4791B. Cette structure WEBTEX oriente ses efforts sur vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 14.94 M €, soit quatorze millions neuf cent trente-six mille quatre cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 121.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, WEBTEX montrait une trésorerie de 872.12 K €.
En termes d’effectifs, WEBTEX emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, WEBTEX compte parmi ses dirigeants Sylvain Caire, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.94 M | 16.01 M | 11.63 M | 7.08 M |
| Marge brute (€) | 1.69 M | 1.56 M | 1.74 M | 1.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 327.32 K | 316.56 K | 469.81 K | 807.75 K |
| EBITDA (€) | 343.79 K | 322.99 K | 590.41 K | 890.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.47 K | -6.43 K | -120.61 K | -82.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 175.58 K | 163.4 K | 476.12 K | 867.03 K |
| Résultat net (€) | 121.48 K | 78.22 K | 216.4 K | 556.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.81 | 0.49 | 1.86 | 7.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.6 | 3.82 | 10.99 | 31.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.4 | 1.18 | 3.73 | 13.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.47 M | 1.83 M | 1.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.33 | 9.16 | 15.74 | 25.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.34 | 9.77 | 14.99 | 23.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.3 | 2.02 | 5.08 | 12.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.19 | 1.98 | 4.04 | 11.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.86 M | 2.97 M | 2.5 M | 2.28 M |
| BFRE (€) | 1.2 M | 1.92 M | 1.51 M | 1.02 M |
| BFRHE (€) | 591.99 K | 627.23 K | 503.83 K | 256.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.95 | 67.81 | 78.4 | 117.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.36 | 43.74 | 47.44 | 52.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.23 Md | 27.51 Md | 16.06 Md | 4.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 39.25 | 58.21 | 64.43 | 71.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.33 | 63.64 | 74.6 | 69.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.18 | 0.23 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 310.6 K | 260.03 K | 334.49 K | 658.25 K |
| Dette nette (€) | -2.01 M | -4.27 M | -3.5 M | -1.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.08 | 1.62 | 2.88 | 9.3 |
| Font de roulement (€) | 2.65 M | 2.84 M | 2.34 M | 2.03 M |
| Couverture du BFR | 92.64 | 95.45 | 93.61 | 89.13 |
| Trésorerie (€) | 872.12 K | 292.95 K | 323.28 K | 753.78 K |
| Dettes financières (€) | 1.11 M | 1.58 M | 1.04 M | 855.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.49 | -16.41 | -10.47 | -2.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.87 | -208.42 | -177.77 | -98.31 |
| Autonomie financière (%) | 1.95 | 1.3 | 1.89 | 2.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.57 M | 2.85 M | 2.62 M | 1.37 M |
| Liquidité générale | 103.39 | 63.35 | 63.24 | 87.36 |
| Liquidité réduite | 103.39 | 63.35 | 63.24 | 87.36 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.31 | 0.64 | 1.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.32 M | 1.2 M | 1.23 M | 872.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.21 | 6.15 | 8.46 | 9.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.46 K | 19.91 K | 79.22 K | 225.17 K |
