COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Implantée à AIX-LES-BAINS (73100), elle se consacre au secteur d'activité de 4931Z. L'entreprise COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB oriente ses efforts sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.54 M €, soit un million cinq cent quarante-et-un mille trois cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 80.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB montrait une trésorerie de 491 €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB compte parmi ses dirigeants Nadia Smondel, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.54 M | 1.45 M | 1.22 M | 894.38 K |
| Marge brute (€) | -3.48 M | -3.64 M | -2.33 M | -1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -22.1 K | -116.66 K | 208.57 K | -108.31 K |
| EBITDA (€) | 144.6 K | 81.27 K | 341.87 K | 150.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -166.7 K | -197.93 K | -133.29 K | -259.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 87.04 K | 31.58 K | 307.42 K | 146.66 K |
| Résultat net (€) | 80.25 K | 74.9 K | 177.34 K | 98.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.21 | 5.17 | 14.55 | 11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.92 | 20.76 | 38.89 | 24.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.79 | 2.42 | 6.59 | 7.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.93 M | 2.76 M | 2.54 M | 2.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 190.39 | 190.08 | 207.96 | 224.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -225.81 | -251.21 | -190.89 | -112.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.38 | 5.6 | 28.04 | 16.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.43 | -8.04 | 17.11 | -12.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 701.65 K | 721.97 K | 837.72 K | 608.97 K |
| BFRE (€) | -1.63 M | -1.54 M | -486.78 K | -300.59 K |
| BFRHE (€) | 1.86 M | 1.69 M | 722.99 K | 684.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 166.15 | 181.72 | 250.79 | 248.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -385.96 | -387.35 | -145.73 | -122.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.84 Md | 6.71 Md | 2.42 Md | 1.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.72 | 111.73 | 104.49 | 67.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 141.89 K | 126.45 K | 212.53 K | 103.24 K |
| Dette nette (€) | -2.47 M | -2.68 M | -2.16 M | -956.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.21 | 8.72 | 17.43 | 11.54 |
| Font de roulement (€) | 185.15 K | 97.1 K | 161.66 K | 384.03 K |
| Couverture du BFR | 26.39 | 13.45 | 19.3 | 63.06 |
| Trésorerie (€) | 491 | 639 | 262 | 359 |
| Dettes financières (€) | 5.09 K | 232 | 1.18 K | 17 |
| Capacité de remboursement (€) | -17.39 | -21.23 | -10.16 | -9.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -673.94 | -743.97 | -473.54 | -241.88 |
| Autonomie financière (%) | 72 | 1.56 K | 385.74 | 23.27 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.99 M | 2.11 M | 1.56 M | 732.32 K |
| Liquidité générale | 103.59 | 99.93 | 105.3 | 130.38 |
| Liquidité réduite | 103.59 | 99.93 | 105.3 | 130.38 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.14 | 0.34 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.4 M | 3.21 M | 2.71 M | 2.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 163.73 | 164.29 | 163.79 | 186.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.66 K | 2.97 K | 75.76 K | 28.49 K |