RESTRIO, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2012.
Localisée à CLERMONT-CREANS (72200), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. La société RESTRIO se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2015, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 412.22 K €, soit quatre cent douze mille deux cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -56.46 K €.
Au terme de l'exercice 2016, RESTRIO révélait une trésorerie de 16.17 K €.
En matière de gouvernance, RESTRIO est sous la direction de Alain Berlureau, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 412.22 K |
| Marge brute (€) | - | 176.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 40.78 K |
| EBITDA (€) | - | 25.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 15.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -36.34 K |
| Résultat net (€) | - | -56.46 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -13.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 30.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | -13.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 175.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 42.54 |
| Croissance | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | 42.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.89 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | -88.19 K | -77.73 K |
| BFRE (€) | -162.34 K | -119.34 K |
| BFRHE (€) | -6.14 K | 24.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -68.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -105.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 27.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 32.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 143.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 5.37 K |
| Dette nette (€) | -665.64 K | -611.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.3 |
| Font de roulement (€) | -152.31 K | -90.09 K |
| Couverture du BFR | 172.71 | 115.9 |
| Trésorerie (€) | 16.17 K | 4.72 K |
| Dettes financières (€) | 447.15 K | 474.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -113.77 |
| Ratio d'endettement (%) | 256.87 | 332.67 |
| Autonomie financière (%) | -0.58 | -0.39 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 170.54 K | 129.41 K |
| Liquidité générale | 10.88 | 6.76 |
| Liquidité réduite | 10.88 | 6.76 |
| Couverture de la dette | - | -1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 130.04 K |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.77 |