CARGO GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2012.
Établie à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), elle œuvre dans 5223Z. La société CARGO GROUP se consacre sur services auxiliaires des transports aériens.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 12.18 M €, soit douze millions cent soixante-dix-huit mille cinq cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 787.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, CARGO GROUP affichait une trésorerie de 6.91 K €.
En termes d’effectifs, CARGO GROUP dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARGO GROUP est sous la direction de Franck Romand, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.18 M | 8.9 M | 7.35 M | 4.88 M |
| Marge brute (€) | 6.84 M | 4.66 M | 3.32 M | 2.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.13 M | 216.84 K | -236.81 K | -546.14 K |
| EBITDA (€) | 1.18 M | 387.74 K | -312.99 K | -374.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -47.95 K | -170.91 K | 76.18 K | -171.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.03 M | 217.49 K | -440.21 K | -437.38 K |
| Résultat net (€) | 787.7 K | 159.29 K | -329.66 K | -320.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.47 | 1.79 | -4.49 | -6.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.27 | 17.48 | -31.34 | -23.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.82 | 4.42 | -9.36 | -8.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.41 M | 3.73 M | 2.44 M | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.4 | 41.93 | 33.2 | 45.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.2 | 52.38 | 45.24 | 46.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.71 | 4.35 | -4.26 | -7.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.32 | 2.44 | -3.22 | -11.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.52 M | 762.83 K | 974.72 K | 993.2 K |
| BFRHE (€) | 2.89 M | 1.61 M | 675.84 K | 1.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 45.41 | 31.27 | 48.41 | 74.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 96.42 Md | 39.3 Md | 13.61 Md | 15.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 126.54 | 124.84 | 140.34 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.44 | 65.06 | 54.81 | 117.96 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 945 K | 399.1 K | -76.34 K | -229.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.76 | 4.48 | -1.04 | -4.7 |
| Font de roulement (€) | 1.29 M | 490.76 K | 481.57 K | 797.01 K |
| Couverture du BFR | 85.27 | 64.33 | 49.41 | 80.25 |
| Dettes financières (€) | 3.46 K | 6.47 K | 2.21 K | 709 |
| Autonomie financière (%) | 462.22 | 140.91 | 476.37 | 1.95 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.86 M | 2.41 M | 1.97 M | 2.15 M |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.1 | -0.24 | -0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.58 M | 4.34 M | 3.47 M | 3.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.54 | 35.42 | 33.97 | 50.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 264.09 K | 53.74 K | -109.67 K | -122.37 K |
