SARL DU MOULIN DE DANNEMARIE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2012.
Localisée à DANNEMARIE (78550), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820A. Cette entité SARL DU MOULIN DE DANNEMARIE se consacre essentiellement location de logements.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 115.14 K €, soit cent quinze mille cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 151.47 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SARL DU MOULIN DE DANNEMARIE affichait une trésorerie de 119.3 K €.
En matière de gouvernance, SARL DU MOULIN DE DANNEMARIE est administrée par Sylvie Barjot, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 115.14 K | 102.49 K | 90.41 K | 78.93 K |
| Marge brute (€) | 39.67 K | 67.87 K | 57.49 K | 50.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 31.74 K | - | - | 50.3 K |
| EBITDA (€) | 32.11 K | 57.95 K | 48.02 K | 51.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -368 | - | - | -788 |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.27 K | 18.75 K | 2.65 K | 10.38 K |
| Résultat net (€) | 151.47 K | 9.73 K | -7.78 K | 3.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 131.55 | 9.5 | -8.61 | 3.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.76 | 3.7 | -3.07 | 1.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 17.84 | 0.93 | -0.72 | 0.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 298.75 K | 73.95 K | 66.96 K | 57.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 259.46 | 72.15 | 74.06 | 72.66 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 34.46 | 66.22 | 63.59 | 63.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.88 | 56.54 | 53.11 | 64.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.56 | - | - | 63.72 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 111.14 K | -5.61 K | -4.87 K | 3.01 K |
| BFRE (€) | -9.17 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 2.84 K | 6.05 K | 2.28 K | 4.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 352.3 | -19.96 | -19.66 | 13.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.07 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 895.58 K | 1.7 M | 563.75 K | 871.9 K |
| Délais de paiement clients (j) | 15.77 | 21.96 | 10.01 | 35.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.25 | 36.86 | 38.45 | 37.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 189.3 K | - | - | 47.5 K |
| Dette nette (€) | -306.06 K | -781.52 K | -820.08 K | -593.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 164.4 | - | - | 60.18 |
| Font de roulement (€) | 111.14 K | -5.66 K | -4.92 K | -1.44 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100.93 | 101.05 | -47.89 |
| Trésorerie (€) | 119.3 K | 2.02 K | 72 | 246 |
| Dettes financières (€) | 410 K | 769.61 K | 812.65 K | 583.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.62 | - | - | -12.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.26 | -297.21 | -323.86 | -205.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 0.34 | 0.31 | 0.49 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.35 K | 13.88 K | 7.46 K | 5.72 K |
| Liquidité générale | 29.31 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 29.31 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 13.9 | 0.94 | -1.97 | 1.12 |
| Salaires / CA (%) | 2.37 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.56 K | - | - | - |