NEGO'MAT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2012.
Localisée à CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78700), elle œuvre dans le secteur d'activité 4619B. Cette organisation NEGO'MAT se consacre essentiellement autres intermédiaires du commerce en produits divers.
Pour l'exercice 2019, la société a atteint un chiffre d'affaires de 547.09 K €, soit cinq cent quarante-sept mille quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 26.38 K €.
Au terme de l'exercice 2019, NEGO'MAT affichait une trésorerie de 158.48 K €.
En termes d’effectifs, NEGO'MAT compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NEGO'MAT est dirigée par Bernard Jeanmougin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 547.09 K | 271.03 K | 125.76 K |
| Marge brute (€) | 100.98 K | 75.34 K | 63.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 35.45 K |
| EBITDA (€) | - | 39.62 K | 36.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -672 |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.55 K | 31.84 K | 29.05 K |
| Résultat net (€) | 26.38 K | 26.1 K | 24.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.82 | 9.63 | 19.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.93 | 25.41 | 32.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.02 | 14.15 | 17.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 79.41 K | 72.97 K | 57.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.51 | 26.92 | 46.06 |
| Croissance | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 18.46 | 27.8 | 50.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 14.62 | 28.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 28.19 |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 257.27 K | 93.06 K | 82.16 K |
| BFRE (€) | 75.87 K | - | - |
| BFRHE (€) | -37.48 K | 15.02 K | 7.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 171.64 | 125.33 | 238.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.62 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -56.17 M | 11.15 M | 2.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 170.13 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 135.03 | 78.66 | 113.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 31.61 K |
| Dette nette (€) | -91.11 K | -67.55 K | -36.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 25.14 |
| Font de roulement (€) | - | 93.06 K | 82.16 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 158.48 K | 14.15 K | 26.1 K |
| Dettes financières (€) | - | 9.57 K | 25.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.3 | -65.76 | -47.9 |
| Autonomie financière (%) | - | 10.73 | 2.99 |
| Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 167.33 K | 72.13 K | 37.21 K |
| Liquidité générale | 168.52 | - | - |
| Liquidité réduite | 168.52 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 0.89 | 1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.09 K | 20.09 K | 26.23 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 7.08 | 5.58 | 15.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.76 K | 4.63 K | 4.36 K |