EXCELLIUM PAYE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Basée à BEAUVAIS (60000), elle intervient dans le secteur d'activité 7022Z. Cette organisation EXCELLIUM PAYE oriente son activité sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 197.82 K €, soit cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 108.02 K €.
Au terme de l'exercice 2020, EXCELLIUM PAYE affichait une trésorerie de 3.35 K €.
En termes d’effectifs, EXCELLIUM PAYE compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EXCELLIUM PAYE est dirigée par Thierry Pruvot, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 197.82 K | 186.71 K | 174.46 K | 164.71 K |
| Marge brute (€) | 179.36 K | 161.49 K | 147.22 K | 141.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 116.65 K | 100.89 K | 97.6 K | 97.61 K |
| EBITDA (€) | 117.44 K | 101.63 K | 98.14 K | 97.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -789 | -734 | -535 | 308 |
| Résultat d'exploitation (€) | 116.06 K | 99.85 K | 97.38 K | 96.6 K |
| Résultat net (€) | 108.02 K | 94.8 K | 87.75 K | 96.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 54.61 | 50.77 | 50.3 | 58.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 89.66 | 92.52 | 81.5 | 87.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 79.24 | 76.9 | 68.37 | 71.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 155.68 K | 139.21 K | 139.99 K | 135.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 78.7 | 74.56 | 80.24 | 82.35 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 90.67 | 86.49 | 84.38 | 85.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 59.37 | 54.43 | 56.25 | 59.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 58.97 | 54.04 | 55.94 | 59.26 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 119.74 K | 99.89 K | 105.19 K | 107.92 K |
| BFRE (€) | - | -4.35 K | 4.7 K | -2.94 K |
| BFRHE (€) | 121.51 K | 97.06 K | 97.72 K | 83.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 220.93 | 195.26 | 220.08 | 239.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -8.5 | 9.83 | -6.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 65.85 M | 49.65 M | 46.71 M | 37.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.16 | 18.11 | 67.62 | 42.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 109.45 K | 96.59 K | 88.52 K | 97.13 K |
| Dette nette (€) | -12.49 K | -13.83 K | -17.9 K | 2.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 55.33 | 51.73 | 50.74 | 58.97 |
| Trésorerie (€) | 3.35 K | 6.97 K | 2.77 K | 27.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.11 | -0.14 | -0.2 | 0.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.36 | -13.5 | -16.63 | 2.11 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.18 K | 20.6 K | 20.67 K | 25.43 K |
| Liquidité générale | - | 543.06 | 536.23 | 476.33 |
| Liquidité réduite | - | 543.06 | 536.23 | 476.33 |
| Couverture de la dette | 7.92 | 4.9 | 5.64 | 4.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 54.55 K | 52.41 K | 51.11 K | 47.02 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 19 | 19.57 | 20.94 | 22.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.04 K | 6.7 K | 5.68 K | - |
