HELIOCERES II, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Située à MARSEILLE (13002), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3511Z. L'entreprise HELIOCERES II met l'accent sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.43 M €, soit deux millions quatre cent vingt-neuf mille quatre cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -44.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HELIOCERES II affichait une trésorerie de 263.1 K €.
En matière de gouvernance, HELIOCERES II est administrée par CVE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.43 M | 2.03 M | 5.38 M | 879.8 K |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 1.75 M | 4.58 M | -8.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.56 M | - | - | 255.31 K |
| EBITDA (€) | 1.76 M | 1.64 M | 4.46 M | 741.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -201.25 K | - | - | -486.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 449.56 K | 352.68 K | 3.17 M | 266 K |
| Résultat net (€) | -44.24 K | -466 K | 1.94 M | -80.71 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.82 | -22.91 | 35.95 | -9.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.01 | -11.25 | 46.12 | -43.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.17 | -1.91 | 5.67 | -0.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.52 M | 3.09 M | 5.71 M | 2.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 103.71 | 151.76 | 106.12 | 297.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.58 | 85.98 | 85.09 | -969.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 72.62 | 80.72 | 82.89 | 84.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 64.34 | - | - | 29.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.57 M | 2.28 M | 10.21 M | 2.3 M |
| BFRHE (€) | 4.09 M | 2.04 M | -6.52 M | -1.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 687.05 | 409.73 | 692.11 | 954.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.2 Md | 11.34 Md | -96.18 Md | -3.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 35.78 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.57 | 119.16 | 180 | 55.73 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.36 M | - | - | 394.65 K |
| Dette nette (€) | -20.83 M | -20.19 M | -19.53 M | -25.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 55.79 | - | - | 44.86 |
| Font de roulement (€) | 3.85 M | 2.46 M | 3.96 M | 1.19 M |
| Couverture du BFR | 84.14 | 107.96 | 38.83 | 51.7 |
| Trésorerie (€) | 263.1 K | 87.78 K | 10.43 M | 2.63 M |
| Dettes financières (€) | 20.8 M | 19.73 M | 22.45 M | 24.95 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.37 | - | - | -64.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -474 | -487.15 | -465.41 | -13.73 K |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 93.28 K | 279.09 K | 799.41 K | 1.46 M |
| Couverture de la dette | -1.51 | -2.52 | 8.79 | -16.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 24.51 K | 106.93 K | - |