NEWCOLD ARGENTAN
PUCELLE LE PETIT BEAULIEU - 61200 ARGENTAN
NEWCOLD ARGENTAN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2012.
Située à ARGENTAN (61200), elle est active dans le secteur d'activité 5210A. La société NEWCOLD ARGENTAN oriente son activité sur entreposage et stockage frigorifique.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 7.84 M €, soit sept millions huit cent trente-cinq mille cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 161.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, NEWCOLD ARGENTAN présentait une trésorerie de 177.36 K €.
En termes d’effectifs, NEWCOLD ARGENTAN rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NEWCOLD ARGENTAN est dirigée par Patrick Duquennoy, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.84 M | 8.27 M | 7.52 M | 8.33 M |
| Marge brute (€) | 3.59 M | 3.94 M | 3.08 M | 723 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.32 M | 1.85 M | 852.33 K | -1.98 M |
| EBITDA (€) | 1.85 M | 2.31 M | 1.6 M | 201.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -535.26 K | -468.34 K | -751.18 K | -2.18 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 254.5 K | 683.79 K | -46.58 K | -357.82 K |
| Résultat net (€) | 161.5 K | 379.67 K | -351.41 K | 39.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.06 | 4.59 | -4.68 | 0.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.66 | 22.28 | -26.53 | 2.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.56 | 1.29 | -1.21 | 0.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.81 M | 5.15 M | 4.22 M | 3.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.36 | 62.2 | 56.1 | 42.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.84 | 47.58 | 41.01 | 8.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.66 | 27.97 | 21.33 | 2.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.83 | 22.31 | 11.34 | -23.81 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.07 M | 14.17 M | 13.85 M | 12.77 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -12.23 K |
| BFRHE (€) | 13.89 M | 13.84 M | 11.33 M | 4.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 655.45 | 624.94 | 672.67 | 560.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -0.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 298.18 Md | 313.67 Md | 233.24 Md | 96.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.07 | 85.34 | 38.93 | 28.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.83 M | 2.07 M | 1.34 M | 742.23 K |
| Dette nette (€) | -26.86 M | -27.09 M | -24.84 M | -19.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.32 | 24.99 | 17.8 | 8.92 |
| Font de roulement (€) | 13.94 M | 14.32 M | 14.39 M | 13.61 M |
| Couverture du BFR | 99.06 | 101.06 | 103.87 | 106.57 |
| Trésorerie (€) | 177.36 K | 501.23 K | 2.85 M | 8.46 M |
| Dettes financières (€) | 25.37 M | 25.82 M | 26.16 M | 26.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.7 | -13.1 | -18.57 | -25.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.44 K | -1.59 K | -1.88 K | -1.14 K |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 1.68 M | 1.47 M | 1.32 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 51.05 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 51.05 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.59 | -0.35 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.98 M | 1.8 M | 1.89 M | 2.44 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.7 | 15.67 | 18.58 | 20.9 |