CILARK, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2012.
Implantée à VICHY (03200), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. La société CILARK se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 988.15 K €, soit neuf cent quatre-vingt-huit mille cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 36.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CILARK disposait d'une trésorerie de 19.86 K €.
En termes d’effectifs, CILARK dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CILARK est dirigée par Jacques Darre, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 988.15 K | 904.29 K | 593.01 K | 58.29 K |
| Marge brute (€) | 476.7 K | 412.42 K | 269.45 K | -8.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 76.97 K | - | - |
| EBITDA (€) | 105.4 K | 56.65 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 20.33 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.07 K | 8.05 K | 4.84 K | -20.67 K |
| Résultat net (€) | 36.58 K | -26.36 K | 1.94 K | 70.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.7 | -2.92 | 0.33 | 120.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.74 | -36.7 | 1.98 | 68.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.11 | -2.94 | 0.22 | 65.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 449.59 K | 429.48 K | 222.71 K | 368.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.5 | 47.49 | 37.56 | 631.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 48.24 | 45.61 | 45.44 | -14.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.67 | 6.26 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.51 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | -72.33 K | -93.12 K | 7.08 K | 107.31 K |
| BFRE (€) | -102.87 K | -100.2 K | -7.95 K | - |
| BFRHE (€) | 8.87 K | -29.76 K | -141.72 K | -3.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | -26.72 | -37.59 | 4.36 | 671.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38 | -40.45 | -4.89 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.02 M | -73.73 M | -230.26 M | -532.3 K |
| Délais de paiement clients (j) | 12.18 | 8.83 | 12.4 | 15.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.29 | 69.09 | 36.41 | 1.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 32.68 K | - | - |
| Dette nette (€) | -762.4 K | -823.04 K | -788.84 K | 99.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.61 | - | - |
| Font de roulement (€) | -74.14 K | -129.2 K | - | - |
| Couverture du BFR | 102.5 | 138.75 | - | - |
| Trésorerie (€) | 19.86 K | 761 | 4.39 K | 105.08 K |
| Dettes financières (€) | 633.3 K | 652.77 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -25.19 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -703.15 | -1.15 K | -803.26 | 97.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.11 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 147.14 K | 134.95 K | 34.42 K | 221 |
| Liquidité générale | 6.81 | 2.78 | 3.13 | - |
| Liquidité réduite | 6.81 | 2.78 | 3.13 | - |
| Couverture de la dette | 0.68 | -0.66 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 346.64 K | 361.08 K | 219.22 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 30.01 | 33.91 | 32.06 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.8 K | 0 | 342 | 1.35 K |