FINANCIERE DALLYS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2012.
Implantée à IVRY-SUR-SEINE (94200), elle œuvre dans 6420Z. La société FINANCIERE DALLYS oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 278.55 M €, soit deux cent soixante-dix-huit millions cinq cent quarante-cinq mille d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 354.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, FINANCIERE DALLYS présentait une trésorerie de 356.46 M €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE DALLYS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE DALLYS est dirigée par Laurent Suissa, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 278.55 M | 1.43 M | 32.13 M | 1.28 M |
| Marge brute (€) | 214.59 M | 1.39 M | 25.95 M | 1.24 M |
| EBITDA (€) | 205.62 M | 591.02 K | - | 355.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 204.34 M | 591.02 K | 3.31 M | 355.45 K |
| Résultat net (€) | - | 354.32 K | - | 1.12 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 24.85 | - | 87.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 2.01 | - | 6.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.73 | - | 6.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.01 M | - | 758.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 71.07 | - | 59.09 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 77.04 | 97.36 | 80.76 | 96.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 73.82 | 41.45 | - | 27.7 |
| BFR (€) | 434.89 M | 4.45 M | 16.38 M | 4.24 M |
| BFRE (€) | 21.47 M | - | 7.99 M | - |
| BFRHE (€) | 37.66 M | 2.43 M | 555 K | 1.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | 569.87 | 1.14 K | 186.11 | 1.21 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.13 | - | 90.7 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.74 T | 9.5 Md | 48.86 Md | 6.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 38.58 | 180 | 111.8 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.96 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | - | 0.28 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dette nette (€) | 313.69 M | -2.76 M | -7.02 M | -1.64 M |
| Font de roulement (€) | 393.05 M | 4.44 M | 18.92 M | 4.22 M |
| Couverture du BFR | 90.38 | 99.71 | 115.5 | 99.43 |
| Trésorerie (€) | 356.46 M | 113.79 K | 6.88 M | 70.96 K |
| Dettes financières (€) | 12.45 M | 1.9 M | 3.28 M | 289.07 K |
| Ratio d'endettement (%) | 78.36 | -15.68 | -38.75 | -10.1 |
| Autonomie financière (%) | 32.15 | 9.25 | 5.53 | 56.03 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.01 M | 958.92 K | 9.66 M | 1.39 M |
| Liquidité générale | 996.78 | - | 123.37 | - |
| Liquidité réduite | 996.78 | - | 123.37 | - |
| Couverture de la dette | - | 0.39 | - | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 776 K | - | 884.99 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 35.22 | - | 39.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -49.4 M | 131.58 K | - | 134.92 K |