OSILOS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Située à SAINT-PHILIBERT (56470), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. La société OSILOS se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 408.16 K €, soit quatre cent huit mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 782.81 K €.
Au terme de l'exercice 2023, OSILOS révélait une trésorerie de 236.46 K €.
En termes d’effectifs, OSILOS rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 408.16 K | 370.37 K |
| Marge brute (€) | 346.3 K | 311.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -23.79 K | 6.86 K |
| EBITDA (€) | -13.83 K | 14.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.97 K | -8.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.91 K | 5.95 K |
| Résultat net (€) | 782.81 K | 301.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 191.79 | 81.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.5 | 23.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 38.11 | 18.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 244.91 K | 214 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60 | 57.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 84.84 | 84.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.39 | 4.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.83 | 1.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 859.06 K | 368.27 K |
| BFRHE (€) | 667.1 K | 130.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 768.22 | 362.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 745.98 M | 132.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 127.04 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.78 | 101.27 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 793.39 K | 310.15 K |
| Dette nette (€) | 68.56 K | -76.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 194.38 | 83.74 |
| Font de roulement (€) | 859.06 K | 368.27 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 236.46 K | 266.45 K |
| Dettes financières (€) | 92.82 K | 167.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.09 | -0.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.63 | -5.86 |
| Autonomie financière (%) | 20.32 | 7.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 75.08 K | 174.88 K |
| Couverture de la dette | 11.95 | 1.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 356.08 K | 288.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 53.53 | 48.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -38 | 4.63 K |