TERRA SOL, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2012.
Établie à REIGNAC-SUR-INDRE (37310), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. Cette structure TERRA SOL se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10.23 M €, soit dix millions deux cent trente-quatre mille huit cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 100.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TERRA SOL présentait une trésorerie de 211.27 K €.
En termes d’effectifs, TERRA SOL dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRA SOL compte parmi ses dirigeants Jacques Lheureux, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.23 M | 10.45 M | 8.09 M | 5.82 M |
| Marge brute (€) | 1.25 M | 1.12 M | 870.39 K | 661.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 184.87 K | 193.25 K | 230.25 K | 139.98 K |
| EBITDA (€) | 209.33 K | 205.22 K | 222.08 K | 165.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.46 K | -11.97 K | 8.17 K | -25.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 153.44 K | 161.71 K | 197.9 K | 141.42 K |
| Résultat net (€) | 100.28 K | 117.39 K | 161.66 K | 106.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.98 | 1.12 | 2 | 1.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.84 | 19.16 | 27.16 | 18.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.86 | 2.4 | 4.19 | 4.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 994.21 K | 785.5 K | 656.4 K | 505.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.71 | 7.52 | 8.11 | 8.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.21 | 10.68 | 10.76 | 11.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.05 | 1.96 | 2.75 | 2.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.81 | 1.85 | 2.85 | 2.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 576.5 K | 666.09 K | 1.31 M | 1.03 M |
| BFRHE (€) | 687.25 K | 825.12 K | 405.74 K | 209.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.56 | 23.28 | 59.08 | 64.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.27 Md | 23.61 Md | 8.99 Md | 3.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 174.28 | 162.44 | 164.47 | 144.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 166.15 | 152.74 | 106.43 | 95.14 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 158.22 K | 163.11 K | 210.15 K | 130.31 K |
| Dette nette (€) | -4.55 M | -4.2 M | -3.21 M | -1.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.55 | 1.56 | 2.6 | 2.24 |
| Font de roulement (€) | 576.27 K | 660.33 K | 1.31 M | 989.66 K |
| Couverture du BFR | 99.96 | 99.14 | 99.74 | 95.85 |
| Trésorerie (€) | 211.27 K | 79 K | 51.5 K | 194.43 K |
| Dettes financières (€) | 118.14 K | 83.95 K | 773.5 K | 461.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -28.78 | -25.73 | -15.29 | -14.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -719.49 | -685.08 | -539.67 | -317.52 |
| Autonomie financière (%) | 5.36 | 7.3 | 0.77 | 1.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.65 M | 4.19 M | 2.49 M | 1.54 M |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.51 | 0.46 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 901.84 K | 618.84 K | 508.09 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.26 | 5.23 | 4.71 | 5.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.46 K | 38.43 K | 50.95 K | 33.68 K |