SARL DE NEGREPELISSE 82, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2012.
Localisée à BORDEAUX (33300), elle est active dans le secteur d'activité 8730A. La société SARL DE NEGREPELISSE 82 oriente son activité sur hébergement social pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-quatorze mille six cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -332.38 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL DE NEGREPELISSE 82 présentait une trésorerie de 26.18 K €.
En termes d’effectifs, SARL DE NEGREPELISSE 82 emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL DE NEGREPELISSE 82 est administrée par Stephane Roger, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57 M | 1.26 M | 1.01 M | 926.27 K |
| Marge brute (€) | 233.91 K | -312.08 K | -524.65 K | -203.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -288.73 K | -695.53 K | -890.05 K | -446.35 K |
| EBITDA (€) | -279.27 K | -674.58 K | -882.57 K | -444.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.46 K | -20.95 K | -7.48 K | -1.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -324.09 K | -702.44 K | -903.16 K | -450.39 K |
| Résultat net (€) | -332.38 K | -698.6 K | -933.37 K | -451.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.11 | -55.63 | -92.85 | -48.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.8 | 102.59 | -5.29 K | 21.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -56.54 | -99.71 | -100.58 | -148.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 148.27 K | -337.84 K | -542.39 K | -235.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.42 | -26.9 | -53.96 | -25.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.85 | -24.85 | -52.19 | -21.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.74 | -53.72 | -87.8 | -47.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18.34 | -55.38 | -88.54 | -48.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 76.3 K | 37.08 K | -108.9 K | -410.79 K |
| BFRE (€) | -104.8 K | -340.44 K | -746.68 K | -546.13 K |
| BFRHE (€) | 113.29 K | -618.35 K | 605.87 K | -1.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 17.69 | 10.78 | -39.54 | -161.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.29 | -98.95 | -271.13 | -215.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 488.75 M | -2.13 Md | 1.67 Md | -3.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 47.71 | 85.79 | 180 | 65.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.24 | 83.78 | 177.72 | 174.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -278.4 K | -670.15 K | -912.77 K | -443.21 K |
| Dette nette (€) | -1.57 M | -1.23 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -17.68 | -53.36 | -90.8 | -47.85 |
| Font de roulement (€) | 25.52 K | -808.23 K | -140.8 K | -2.11 M |
| Couverture du BFR | 33.45 | -2.18 K | 129.29 | 514.28 |
| Trésorerie (€) | 26.18 K | 150.55 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | 117.29 K | 72.49 K | 71.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.62 | 1.84 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 154.52 | 180.78 | - | - |
| Autonomie financière (%) | -0.73 | -5.81 | 0.24 | -28.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 167.32 K | 418.97 K | 805.92 K | 581.89 K |
| Liquidité générale | 14.92 | 32.57 | 75.03 | 7.17 |
| Liquidité réduite | 14.92 | 32.57 | 75.03 | 7.17 |
| Couverture de la dette | -3.93 | -12.52 | -20.8 | -12.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 508.55 K | 378.97 K | 354.19 K | 225.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.15 | 24.74 | 28.38 | 20.03 |