CEGA, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Établie à BIARRITZ (64200), elle se spécialise dans 5630Z. La société CEGA se consacre sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-seize mille quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -259.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CEGA présentait une trésorerie de 98.95 K €.
En termes d’effectifs, CEGA recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEGA est sous la direction de Cedric Cappadoro, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.73 M | 385.27 K | 192.27 K |
| Marge brute (€) | 730.81 K | 937.61 K | 66.41 K | -36.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -158.12 K | 53.38 K | -2 K | -169.51 K |
| EBITDA (€) | -146.7 K | 94.65 K | 122.13 K | -18.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.42 K | -41.28 K | -124.13 K | -151.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -152.54 K | 72.25 K | 64.36 K | -77.83 K |
| Résultat net (€) | -259.53 K | 62.98 K | 53.11 K | -44.96 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.35 | 3.65 | 13.79 | -23.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -151.83 | 14.63 | 14.45 | -14.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -30.5 | 5.49 | 4.93 | -4.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 629 K | 815.74 K | 425.59 K | 225.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.04 | 47.24 | 110.46 | 117.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.85 | 54.29 | 17.24 | -18.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.81 | 5.48 | 31.7 | -9.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.57 | 3.09 | -0.52 | -88.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 146.65 K | 454.38 K | 440.6 K | 366.64 K |
| BFRE (€) | -114.78 K | -80.5 K | -87.28 K | -66.39 K |
| BFRHE (€) | 150.98 K | 90.8 K | 151.51 K | 172.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.78 | 96.03 | 417.42 | 696 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28 | -17.01 | -82.69 | -126.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 618.85 M | 429.62 M | 159.92 M | 90.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 48.25 | 37.04 | 174.97 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.85 | 28.23 | 93.83 | 54.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -253.66 K | 85.43 K | 110.9 K | 14.41 K |
| Dette nette (€) | -504.44 K | -295.85 K | -350.03 K | -455.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.95 | 4.95 | 28.79 | 7.5 |
| Font de roulement (€) | 55.57 K | 412.69 K | 422.61 K | 353.79 K |
| Couverture du BFR | 37.89 | 90.82 | 95.92 | 96.5 |
| Trésorerie (€) | 98.95 K | 421.28 K | 359.82 K | 248.08 K |
| Dettes financières (€) | 356.47 K | 461.65 K | 538.19 K | 575.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.99 | -3.46 | -3.16 | -31.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -295.11 | -68.73 | -95.25 | -145.02 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.93 | 0.68 | 0.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 232.42 K | 213.79 K | 153.67 K | 115.83 K |
| Liquidité générale | 50.64 | 84.29 | 77.62 | 63.38 |
| Liquidité réduite | 50.64 | 84.29 | 77.62 | 63.38 |
| Couverture de la dette | -1.78 | 0.42 | 0.77 | -0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 807.65 K | 840.19 K | 282.8 K | 233.26 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.57 | 36.7 | 64.52 | 113.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.02 K | - | - | -31.38 K |