FERRAND LOREILLE TP, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2012.
Basée à CONDORCET (26110), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité FERRAND LOREILLE TP se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.57 M €, soit trois millions cinq cent soixante-quatorze mille trois cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 166.86 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FERRAND LOREILLE TP présentait une trésorerie de 163.15 K €.
En termes d’effectifs, FERRAND LOREILLE TP compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FERRAND LOREILLE TP est dirigée par Thibault Loreille, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.57 M | 3.32 M | 3.57 M | 3.55 M |
| Marge brute (€) | 1.34 M | 1.01 M | 1.28 M | 1.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 228.49 K | -48.88 K | 245.07 K | 197.09 K |
| EBITDA (€) | 273.71 K | -6.44 K | 262.02 K | 239.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -45.22 K | -42.44 K | -16.95 K | -42.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 89.18 K | -253.19 K | 13.18 K | -28.96 K |
| Résultat net (€) | 166.86 K | -208.57 K | 55.45 K | 11.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.67 | -6.29 | 1.55 | 0.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.32 | -44.64 | 6.25 | 1.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.57 | -10.38 | 2.14 | 0.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 845.28 K | 1.18 M | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.99 | 25.47 | 33.22 | 35.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.42 | 30.51 | 35.97 | 42.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.66 | -0.19 | 7.35 | 6.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.39 | -1.47 | 6.87 | 5.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 731.97 K | 661.51 K | 1 M | 1.03 M |
| BFRE (€) | -113.53 K | 172.96 K | 280.37 K | 195.97 K |
| BFRHE (€) | 576.58 K | 452.33 K | 531.77 K | 662.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.74 | 72.76 | 102.45 | 106.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.59 | 19.02 | 28.69 | 20.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.65 Md | 4.11 Md | 5.2 Md | 6.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 146.11 | 136.36 | 145.66 | 124.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.16 | 61.12 | 68.21 | 43.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 351.5 K | 38.21 K | 334.31 K | 279.68 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.48 M | -1.45 M | -1.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.83 | 1.15 | 9.37 | 7.88 |
| Font de roulement (€) | 593.5 K | 577.08 K | 931.26 K | 999.31 K |
| Couverture du BFR | 81.08 | 87.24 | 93.02 | 96.66 |
| Trésorerie (€) | 163.15 K | 4.26 K | 182.13 K | 174.25 K |
| Dettes financières (€) | 451 K | 771.21 K | 932.07 K | 974.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.91 | -38.86 | -4.35 | -4.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -216.78 | -317.84 | -164.03 | -121.42 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 0.61 | 0.95 | 1.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 980.84 K | 685.97 K | 697.48 K | 512.18 K |
| Liquidité générale | 108.57 | 87.78 | 101.79 | 99.38 |
| Liquidité réduite | 108.57 | 87.78 | 101.79 | 99.38 |
| Couverture de la dette | 0.58 | -0.71 | 0.2 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 1.05 M | 1.02 M | 1.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.77 | 24.34 | 21.64 | 27.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -770 | 13.56 K | 592 |