Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R)

11 RUE GEORGES DAGUERRE - 97500 SAINT-PIERRE
Bilans

Présentation de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R)

SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2012.

Basée à SAINT-PIERRE (97500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4211Z. Cette entité SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R) met l'accent sur construction de routes et autoroutes.

Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.92 M €, soit un million neuf cent vingt mille cinq cent trente-huit d'euros.

Le résultat net pour cette même période affiche -230.19 K €.

Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R) révélait une trésorerie de 753.61 K €.

En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R) est sous la direction de Tony Helene, qui exerce les responsabilités de Gérant.


Informations juridiques

RCS
SAINT PIERRE (TGI) 789996907
SIREN
789996907
SIRET
78999690700018
N° TVA
FR15789996907
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 €
Date de création
05/11/2012
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4211Z
Type d'activité
Construction de routes et autoroutes
Dirigeant
Tony Helene
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
1.92 M €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
306.68 K €
2023
Profitabilité
-12 %
2023
EBITDA
-187.5 K €
2023
Résultat net
-230.19 K €
2023
Trésorerie
753.61 K €
2023
BFR
83.87 K €
2023
Dettes +1 an
352.57 K €
2023
Endettement
3.49 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client

Analyse de la situation financière

Performance 2023
Chiffre d'affaires (€) 1.92 M
Marge brute (€) 306.68 K
Excédent brut d'exploitation (€) -218.3 K
EBITDA (€) -187.5 K
EBITDA - EBE (€) -30.81 K
Résultat d'exploitation (€) -220.92 K
Résultat net (€) -230.19 K
Taux de marge nette (%) -11.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 162.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023
Rentabilité économique (%) -6.64
Valeur ajoutée (€) * 314.95 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 16.4
Croissance 2023
Taux de marge brute (%) 15.97
Taux de marge d'EBITDA (%) -9.76
Taux de marge opérationnelle (%) -11.37
Gestion BFR 2023
BFR (€) 83.87 K
BFRHE (€) 1.88 M
BFR en jours de CA (j) 15.94
BFRHE en jours de CA (j) 9.88 Md
Délais de paiement clients (j) 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 180
Capacité d'autofinancement (€) -169.47 K
Dette nette (€) -2.74 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -8.82
Font de roulement (€) -36.88 K
Couverture du BFR -43.98
Trésorerie (€) 753.61 K
Dettes financières (€) 325.28 K
Capacité de remboursement (€) 16.16
Ratio d'endettement (%) 1.93 K
Autonomie financière (%) -0.44
Solvabilité 2023
Dettes d'exploitation (€) * 3.16 M
Couverture de la dette -2.09
Salaires et charges sociales (€) 500.58 K
Structure de l'activité 2023
Salaires / CA (%) 22.28
Impôts sur les bénéfices (€) 735

Liste des dirigeants de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R)

Gérant

Sites et établissements déclarés par SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R)

SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R)
78999690700018
11 RUE GEORGES DAGUERRE 97500 SAINT-PIERRE
4211Z - Construction de routes et autoroutes

Entreprises similaires

ENTREPRISE HELENE ET FILS
38978728400022
GUIBERT FRERES
37862541200028
SARL ALLEN-MAHE
37862645100017
DERRIBLE SPM
37861259200022
INDUSTRIUM
43522169200039
SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES (S.E.C)
78999707900015
SELECT AUTO
50367971400017
SAS SPM TELECOM (SPMT)
42358364000028
ROLAND DETCHEVERRY
37861360800025
SPIE BELGIUM
41232989800040
COLAS FRANCE
32933888303413
IPF 69
32939379701254
EIFFAGE ROUTE NORD EST
40209626700651
VIAS Y CONSTRUCCIONES
45236252800013
EUROVIA ILE DE FRANCE
42094822600014
SPIE BATIGNOLLES MALET
30269887300015
SOGEA SATOM
61202680700125
EUROVIA ALSACE LORRAINE
32585735700330
AXIMUM
58208178200689
COLAS SA
55202531402366

Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R) ?
La société SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R) est dirigée par Tony Helene, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le chiffre des ventes de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R) ?
Le volume des transactions de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R) est de 1.92 M €.
Quel est le code NAF de la société SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R) ?
Officiellement, SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R) est répertoriée sous le code APE 4211Z. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les obligations afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles informations financières principales faut-il connaître sur SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R) ?
Pour SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R), on relève notamment un résultat net de -230.19 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 753.61 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -11.99 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R) ?
Côté approvisionnement, SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R) honore généralement les factures de ses prestataires en 681 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la complexité des commandes et les accords établis.
Quel est le délai de paiement client de SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R) ?
Sur le plan commercial, SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS (S.T.R) attend un délai de règlement moyen de 435 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être révisé en fonction des termes conclus et de la politique de vente de l’entreprise.