ALMATYS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Située à NICE (06000), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. Cette entité ALMATYS met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.03 M €, soit trois millions trente mille cinq cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 492.47 K €.
Au terme de l'exercice 2021, ALMATYS présentait une trésorerie de 320.76 K €.
En termes d’effectifs, ALMATYS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALMATYS est administrée par Antony Thevenin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.03 M | 5.06 M | 4.75 M | 5.22 M |
| Marge brute (€) | 1.51 M | 2.39 M | 2.07 M | 2.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 846.45 K | 1.49 M | 903.9 K | 1.23 M |
| EBITDA (€) | 844.38 K | 1.53 M | 878.26 K | 1.24 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.07 K | -44.48 K | 25.64 K | -3.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 755.23 K | 1.44 M | 740.78 K | 1.21 M |
| Résultat net (€) | 492.47 K | 499.43 K | 3.97 K | 728.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.25 | 9.87 | 0.08 | 13.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.58 | 18.72 | 0.18 | 49.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 10.36 | 9.69 | 0.09 | 33.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.5 M | 2.98 M | 2.88 M | 2.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.49 | 58.86 | 60.63 | 42.79 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 49.84 | 47.22 | 43.64 | 45.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.86 | 30.3 | 18.47 | 23.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.93 | 29.42 | 19.01 | 23.6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| BFR (€) | 1.69 M | 1.57 M | 1.01 M | 1.61 M |
| BFRE (€) | 121.86 K | -697.58 K | -219.78 K | -348.18 K |
| BFRHE (€) | 1.2 M | 523.98 K | 598.52 K | 45.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 203.29 | 113.09 | 77.49 | 112.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.68 | -50.31 | -16.87 | -24.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10 Md | 7.27 Md | 7.8 Md | 644.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 48.32 | 58.47 | 12.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.43 | 47.87 | 31.12 | 33.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 585.62 K | 593.49 K | 180.55 K | 758.7 K |
| Dette nette (€) | -1.09 M | -695.89 K | -1.39 M | 1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.32 | 11.73 | 3.8 | 14.53 |
| Font de roulement (€) | 1.46 M | 1.43 M | 864.35 K | 1.41 M |
| Couverture du BFR | 86.73 | 90.91 | 85.63 | 87.48 |
| Trésorerie (€) | 320.76 K | 1.7 M | 589.89 K | 1.89 M |
| Dettes financières (€) | 976.2 K | 1.52 M | 1.49 M | 33.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.87 | -1.17 | -7.71 | 1.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -34.65 | -26.09 | -64.21 | 91.95 |
| Autonomie financière (%) | 3.24 | 1.76 | 1.45 | 43.26 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 394.14 K | 827.13 K | 436.08 K | 480.15 K |
| Liquidité générale | 142.56 | 99.46 | 69.54 | 384.13 |
| Liquidité réduite | 142.56 | 99.46 | 69.54 | 384.13 |
| Couverture de la dette | 1.47 | 1.04 | 0.02 | 3.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 641.33 K | 845.18 K | 1.13 M | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 14.99 | 12.15 | 16.98 | 15.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 201.82 K | 222.11 K | 9.14 K | 352.21 K |