CADRYBAT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Localisée à LE MOULE (97160), elle œuvre dans le secteur d'activité 6430Z. Cette entité CADRYBAT met l'accent sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 205.33 K €, soit deux cent cinq mille trois cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 400.28 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CADRYBAT présentait une trésorerie de 12.01 K €.
En termes d’effectifs, CADRYBAT emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CADRYBAT est sous la direction de Luc Cador, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 205.33 K | 246.85 K | 314.8 K |
| Marge brute (€) | 103.8 K | 158.67 K | 215.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.33 K | - | - |
| EBITDA (€) | 63.87 K | 95.33 K | 150.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.54 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -60.16 K | -34.83 K | 45.19 K |
| Résultat net (€) | 400.28 K | -51.7 K | 47.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 194.95 | -20.94 | 15.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.89 | -4.05 | 3.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 9.96 | -1.78 | 1.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 202.52 K | 254.65 K | 220.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 98.63 | 103.16 | 70.1 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 50.55 | 64.28 | 68.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.11 | 38.62 | 47.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.08 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 241.57 K | 200.31 K | 107.14 K |
| BFRE (€) | 8.44 K | 59.68 K | -96.79 K |
| BFRHE (€) | 94.76 K | 124.27 K | 93.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 429.43 | 296.19 | 124.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.01 | 88.25 | -112.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.31 M | 84.04 M | 80.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.64 | 0.53 | 0.44 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 524.31 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.33 M | - | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 255.36 | - | - |
| Font de roulement (€) | 103.04 K | 171.78 K | 77.37 K |
| Couverture du BFR | 42.65 | 85.75 | 72.22 |
| Trésorerie (€) | 12.01 K | - | 99 K |
| Dettes financières (€) | 1.91 M | 1.3 M | 1.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.44 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -139.08 | - | -111.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.88 | 0.98 | 1.18 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 289.62 K | 297.7 K | 425.3 K |
| Liquidité générale | 17.08 | 22.55 | 25.04 |
| Liquidité réduite | 17.08 | 22.55 | 25.04 |
| Couverture de la dette | 6.08 | -0.8 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 56.3 K | 59.96 K | 59.4 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 20.54 | 17.71 | 13.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.54 K | - | - |