METALLERIE DE SAINTONGE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2012.
Localisée à SAINTES (17100), elle œuvre dans 4332B. L'entreprise METALLERIE DE SAINTONGE se concentre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent trente-sept mille trois cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 86.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, METALLERIE DE SAINTONGE montrait une trésorerie de 129.75 K €.
En termes d’effectifs, METALLERIE DE SAINTONGE recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, METALLERIE DE SAINTONGE compte parmi ses dirigeants Aurelien Monteau, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.14 M | 1.04 M | 968.61 K |
| Marge brute (€) | - | 483.66 K | 352.57 K | 397.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 106.14 K | 55.2 K | 89.56 K |
| EBITDA (€) | - | 106.52 K | 57.62 K | 88.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -376 | -2.42 K | 1.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 90.81 K | 43.65 K | 75.27 K |
| Résultat net (€) | - | 86.43 K | 34.72 K | 54.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 7.6 | 3.33 | 5.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 28.18 | 15.08 | 25.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 17.08 | 8.17 | 13.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 413.24 K | 335.21 K | 338.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 36.33 | 32.14 | 34.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 42.53 | 33.81 | 41.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 9.37 | 5.53 | 9.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.33 | 5.29 | 9.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 312.34 K | 299.78 K | 240.88 K | 212.55 K |
| BFRE (€) | 72.91 K | 43.7 K | 101.45 K | 7.4 K |
| BFRHE (€) | 107.35 K | 86.74 K | 47.57 K | 12.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 96.21 | 84.31 | 80.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 14.02 | 35.51 | 2.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 270.28 M | 135.9 M | 32.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 54.25 | 82.62 | 60.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 28.62 | 19.34 | 45.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 102.28 K | 49.42 K | 68.19 K |
| Dette nette (€) | -79.49 K | -29.96 K | -103.42 K | -8.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.99 | 4.74 | 7.04 |
| Font de roulement (€) | 310.02 K | 299.79 K | 240.11 K | 212.07 K |
| Couverture du BFR | 99.26 | 100 | 99.68 | 99.77 |
| Trésorerie (€) | 129.75 K | 169.35 K | 91.09 K | 192.27 K |
| Dettes financières (€) | 41.34 K | 59.71 K | 57.78 K | 19.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.29 | -2.09 | -0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.77 | -9.77 | -44.91 | -4.05 |
| Autonomie financière (%) | 7.76 | 5.14 | 3.99 | 11.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 165.58 K | 139.6 K | 135.97 K | 181.17 K |
| Liquidité générale | 203.43 | 208.89 | 170.14 | 177.66 |
| Liquidité réduite | 203.43 | 208.89 | 170.14 | 177.66 |
| Couverture de la dette | - | 0.97 | 0.35 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 371.31 K | 328.48 K | 292.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 26.37 | 25.31 | 24.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 20.65 K | 6.87 K | 13.89 K |