GROUPE MODESTE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2012.
Située à LA FLOTTE (17630), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise GROUPE MODESTE se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 449.34 K €, soit quatre cent quarante-neuf mille trois cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE MODESTE présentait une trésorerie de 3.26 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE MODESTE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE MODESTE est dirigée par Yves Monnee, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 449.34 K | 323.08 K | 251.11 K |
| Marge brute (€) | 235.02 K | 178.34 K | 30.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.94 K | 50.87 K | -104.56 K |
| EBITDA (€) | 4.13 K | 57.5 K | -104.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.07 K | -6.63 K | 264 |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.11 K | 46.04 K | -117.33 K |
| Résultat net (€) | 1.89 K | 60.49 K | -53.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.42 | 18.72 | -21.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.62 | -111.82 | 46.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.19 | 78.32 | -65.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 196.88 K | 189.74 K | -1.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.82 | 58.73 | -0.55 |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 52.3 | 55.2 | 12.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.92 | 17.8 | -41.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.43 | 15.75 | -41.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 46.84 K | -62.02 K | -114.16 K |
| BFRE (€) | 37 K | -69 K | -136.03 K |
| BFRHE (€) | -10.7 K | -1.69 K | 15.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.05 | -70.06 | -165.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.05 | -77.96 | -197.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.17 M | -1.49 M | 10.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.71 | 41.01 | 65.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.85 | 95.2 | 102.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.15 K | 71.97 K | -40.53 K |
| Dette nette (€) | -103.44 K | -124.87 K | -192.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.04 | 22.28 | -16.14 |
| Font de roulement (€) | 27.54 K | -66.66 K | -122.1 K |
| Couverture du BFR | 58.8 | 107.49 | 106.96 |
| Trésorerie (€) | 3.26 K | 6.47 K | 3.73 K |
| Dettes financières (€) | 2.88 K | 16.41 K | 18.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.31 | -1.74 | 4.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -198.1 | 230.83 | 167.64 |
| Autonomie financière (%) | 18.16 | -3.3 | -6.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 84.53 K | 110.29 K | 169.3 K |
| Liquidité générale | 58.87 | 32.95 | 26.29 |
| Liquidité réduite | 58.87 | 32.95 | 26.29 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.85 | -0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 258 K | 126.36 K | 135.56 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.33 | 26.58 | 38.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 545 | - | - |