ADIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2012.
Implantée à BELFORT (90000), elle œuvre dans 7010Z. Cette structure ADIE se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3 M €, soit deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 836.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ADIE montrait une trésorerie de 1.12 M €.
En matière de gouvernance, ADIE est sous la direction de Nathalie Frerejean, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 2.42 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.17 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 1.18 M | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.18 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.14 M | -2.22 K | -18.76 K | -26.35 K |
| Résultat net (€) | 836.21 K | 1.94 M | 185.36 K | 560.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 27.89 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.74 | 47.8 | 5.93 | 17.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 35.9 | 47.68 | 5.92 | 17.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.07 M | 560.07 K | -18.76 K | -26.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.04 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 80.71 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.39 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 39.15 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.66 M | 2.6 M | 1.1 M | 2.49 M |
| BFRE (€) | 161.17 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 387.46 K | 2.02 M | 339.98 K | 336.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 202.39 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.62 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.18 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 93.5 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.27 | 180 | 35.56 | 132.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 882.43 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 657.02 K | 577.74 K | 755.12 K | 2.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.43 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.66 M | 2.6 M | 1.1 M | 2.49 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.12 M | 588.01 K | 757 K | 2.16 M |
| Dettes financières (€) | 518 | 31 | 31 | 32.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.74 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 35.15 | 14.21 | 24.15 | 65.9 |
| Autonomie financière (%) | 3.61 K | 131.17 K | 100.86 K | 100.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 459.32 K | 10.24 K | 1.85 K | 2.44 K |
| Liquidité générale | 460.69 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 460.69 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 2.1 | 228.77 | - | 3.52 K |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.76 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 269.66 K | 8.5 K | - | - |