HOTELS & RESORTS GESTION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2012.
Située à FERRIERES-EN-BRIE (77164), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise HOTELS & RESORTS GESTION se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million sept mille sept cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 53.98 K €.
Au terme de l'exercice 2023, HOTELS & RESORTS GESTION révélait une trésorerie de 38.55 K €.
En termes d’effectifs, HOTELS & RESORTS GESTION dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOTELS & RESORTS GESTION est administrée par Pierrot Frangieh, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 893.81 K | 4 K | 7 K |
| Marge brute (€) | 686.53 K | 582.12 K | -1.03 K | 538 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 98.73 K | - | - |
| EBITDA (€) | -11.3 K | 100.31 K | -40.4 K | 398 |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.58 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.3 K | 100.31 K | -40.4 K | 398 |
| Résultat net (€) | 53.98 K | 201.08 K | 2.61 M | 1.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.36 | 22.5 | 65.28 K | 18.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.21 | 4.55 | 61.97 | 0.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.39 | 1.76 | 23.19 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 809.75 K | 625.63 K | 66.81 K | 10.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 80.35 | 70 | 1.67 K | 150.99 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 68.12 | 65.13 | -25.83 | 7.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.12 | 11.22 | -1.01 K | 5.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.05 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.81 M | 10.42 M | 10.44 M | 5.51 M |
| BFRHE (€) | 12.44 M | 10.11 M | 10.19 M | 5.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.64 K | 4.26 K | 952.26 K | 287.37 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.35 Md | 24.75 Md | 111.64 M | 105.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.54 | 115.48 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 201.08 K | - | - |
| Dette nette (€) | -9.26 M | -6.97 M | -6.72 M | -3.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 22.5 | - | - |
| Font de roulement (€) | 12.76 M | 10.37 M | 10.38 M | 5.51 M |
| Couverture du BFR | 99.55 | 99.47 | 99.44 | 100 |
| Trésorerie (€) | 38.55 K | 28.26 K | 328.13 K | 19.03 K |
| Dettes financières (€) | 8.88 M | 6.53 M | 6.74 M | 3.98 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -34.64 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -207.17 | -157.76 | -159.48 | -247.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.68 | 0.62 | 0.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 363.15 K | 403.79 K | 245.89 K | 5.22 K |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.66 | 29.36 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 588.35 K | 492.82 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 42.25 | 41.3 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.36 K | -22.58 K | - | 231 |