GTR VAUCLUSE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Située à ROMANS-SUR-ISERE (26100), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. La société GTR VAUCLUSE oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.79 M €, soit trois millions sept cent quatre-vingt-douze mille quatre cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 14.87 K €.
Au terme de l'exercice 2022, GTR VAUCLUSE présentait une trésorerie de 165.89 K €.
En termes d’effectifs, GTR VAUCLUSE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GTR VAUCLUSE est dirigée par Mourad Dali, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.79 M | 2.91 M | 2.45 M | 1.98 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 899.76 K | 874.2 K | 877.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -103.4 K | -34.01 K | 48.71 K | 39.83 K |
| EBITDA (€) | 54.88 K | -23.58 K | 54.22 K | 116.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -158.28 K | -10.43 K | -5.51 K | -76.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.04 K | -32.26 K | 10.58 K | 9.62 K |
| Résultat net (€) | 14.87 K | 8.25 K | 300 | 16.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.39 | 0.28 | 0.01 | 0.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5 | 2.92 | 0.11 | 5.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.86 | 0.86 | 0.03 | 1.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 807.27 K | 844.6 K | 832.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.39 | 27.76 | 34.52 | 42.05 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 28.33 | 30.94 | 35.73 | 44.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.45 | -0.81 | 2.22 | 5.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.73 | -1.17 | 1.99 | 2.01 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 336.91 K | 442.55 K | 592.69 K | 473.48 K |
| BFRE (€) | -620.61 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 710.52 K | 364.57 K | 320.17 K | 336.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.43 | 55.55 | 88.42 | 87.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -59.73 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.38 Md | 2.9 Md | 2.15 Md | 1.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 135.66 | 90.44 | 129.95 | 139.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.84 | 40.93 | 52.35 | 55.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.92 K | 40.52 K | 107.77 K | 127.6 K |
| Dette nette (€) | -1.21 M | -349.05 K | -514.11 K | -497.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.21 | 1.39 | 4.4 | 6.44 |
| Font de roulement (€) | 207.93 K | 299.24 K | 342.12 K | 277.6 K |
| Couverture du BFR | 61.72 | 67.62 | 57.72 | 58.63 |
| Trésorerie (€) | 165.89 K | 203.58 K | 219.52 K | 108.56 K |
| Dettes financières (€) | 20.44 K | 36.62 K | 92.79 K | 70.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.44 | -8.61 | -4.77 | -3.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -407.28 | -123.53 | -187.42 | -181.71 |
| Autonomie financière (%) | 14.55 | 7.72 | 2.96 | 3.88 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 494.5 K | 512.07 K | 401.91 K |
| Liquidité générale | 116.33 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 116.33 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 905.6 K | 790.64 K | 804.79 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 24.36 | 26.72 | 27.47 | 33.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.28 K | -6.24 K | -4.68 K | -5.45 K |