ITINERA FORMATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Basée à LACHAPELLE-SOUS-AUBENAS (07200), elle œuvre dans le secteur d'activité 8559A. Cette organisation ITINERA FORMATION se consacre essentiellement formation continue d'adultes.
Pour l'exercice 2019, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 718.56 K €, soit sept cent dix-huit mille cinq cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 17.98 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ITINERA FORMATION présentait une trésorerie de 190.9 K €.
En termes d’effectifs, ITINERA FORMATION emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ITINERA FORMATION est administrée par Denis Plan, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 718.56 K |
| Marge brute (€) | - | - | 167.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 18.66 K |
| EBITDA (€) | - | - | 23.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 20.76 K |
| Résultat net (€) | - | - | 17.98 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 10.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 8.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 123.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 17.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 23.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 |
| BFR (€) | 195.48 K | 177.17 K | 184.56 K |
| BFRE (€) | 1.14 K | -149.99 K | - |
| BFRHE (€) | -8.79 K | 19.51 K | -5.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 93.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -10.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 6.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 2.4 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 20.79 K |
| Dette nette (€) | 121.25 K | 69.58 K | 163.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.89 |
| Font de roulement (€) | 182.71 K | 169.95 K | 177.31 K |
| Couverture du BFR | 93.47 | 95.93 | 96.07 |
| Trésorerie (€) | 190.9 K | 301.74 K | 193.02 K |
| Dettes financières (€) | 517 | 732 | 292 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 7.86 |
| Ratio d'endettement (%) | 66.32 | 40.77 | 91.65 |
| Autonomie financière (%) | 353.61 | 233.12 | 610.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.37 K | 224.21 K | 22.06 K |
| Liquidité générale | 360.76 | 172.33 | - |
| Liquidité réduite | 360.76 | 172.33 | - |
| Couverture de la dette | - | - | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 147.99 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 13.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.71 K |
