ESCALES DISTRIBUTION, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Située à COTIGNAC (83570), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711B. Cette entité ESCALES DISTRIBUTION oriente son activité sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.68 M €, soit trois millions six cent quatre-vingt-un mille trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 47.46 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ESCALES DISTRIBUTION révélait une trésorerie de 604.75 K €.
En termes d’effectifs, ESCALES DISTRIBUTION compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ESCALES DISTRIBUTION est sous la direction de Sebastien Escales, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.68 M | 3.47 M | 3.31 M | 2.87 M |
| Marge brute (€) | 759.18 K | 627.8 K | 569.97 K | 453.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 170.69 K | 159.07 K | 104 K |
| EBITDA (€) | 92.47 K | 119.51 K | 97.5 K | 58.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 51.18 K | 61.56 K | 45.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.74 K | 84.42 K | 69.44 K | 29.73 K |
| Résultat net (€) | 47.46 K | 67.23 K | 55.92 K | 8.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.29 | 1.94 | 1.69 | 0.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.11 | 12.5 | 11.88 | 2.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.24 | 6.14 | 5.27 | 1.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 725.82 K | 598.2 K | 579.45 K | 461.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.72 | 17.23 | 17.48 | 16.06 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 20.62 | 18.08 | 17.2 | 15.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.51 | 3.44 | 2.94 | 2.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.92 | 4.8 | 3.62 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 733.87 K | 667.03 K | 586.93 K | 326.41 K |
| BFRE (€) | -123 K | -139.53 K | 347.39 K | -103.62 K |
| BFRHE (€) | 28.03 K | -35.16 K | -66.05 K | 174.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.77 | 70.12 | 64.64 | 41.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.2 | -14.67 | 38.26 | -13.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 282.69 M | -334.48 M | -599.68 M | 1.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 24.72 | 19.69 | 17.42 | 29.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.09 | 30.4 | 30.54 | 29.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 103.27 K | 87.46 K | 39.14 K |
| Dette nette (€) | 69.94 K | 61.48 K | -238.53 K | -156.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.97 | 2.64 | 1.36 |
| Font de roulement (€) | 506.17 K | 439.33 K | 359.23 K | 267.37 K |
| Couverture du BFR | 68.97 | 65.86 | 61.2 | 81.91 |
| Trésorerie (€) | 604.75 K | 617.78 K | 351.13 K | 204.02 K |
| Dettes financières (€) | 30.2 K | 29.76 K | 29.76 K | 50.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.6 | -2.73 | -3.99 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.95 | 11.43 | -50.68 | -42.25 |
| Autonomie financière (%) | 19.38 | 18.07 | 15.81 | 7.35 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 276.91 K | 298.84 K | 332.19 K | 250.84 K |
| Liquidité générale | 160.89 | 145.66 | 86.96 | 121.62 |
| Liquidité réduite | 160.89 | 145.66 | 86.96 | 121.62 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 1.18 | 0.56 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 601.7 K | 452.14 K | 444.41 K | 360.91 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 15.32 | 12.02 | 12.45 | 11.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.87 K | 18.14 K | 14.86 K | 2.69 K |