KAPELSE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Située à VILLERS-LES-NANCY (54600), elle est active dans le secteur d'activité 6201Z. La société KAPELSE se consacre essentiellement programmation informatique.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 12.38 M €, soit douze millions trois cent soixante-dix-neuf mille cinq cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 4.98 M €.
Au terme de l'exercice 2024, KAPELSE disposait d'une trésorerie de 228.88 K €.
En termes d’effectifs, KAPELSE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KAPELSE est sous la direction de EQUASENS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.38 M | 16.51 M | 15.27 M | 14.6 M |
| Marge brute (€) | 6.97 M | 9.35 M | 7.67 M | 8.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.94 M | 8.26 M | 7.03 M | 8.28 M |
| EBITDA (€) | 6.51 M | 8.66 M | 7.45 M | 8.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | -564.19 K | -397.4 K | -412.06 K | 165.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.8 M | 7.15 M | 6.29 M | 7.02 M |
| Résultat net (€) | 4.98 M | 6.83 M | 7.83 M | 5.4 M |
| Taux de marge nette (%) | 40.19 | 41.33 | 51.29 | 36.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.18 | 22.82 | 31.09 | 27.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.98 | 18.05 | 24.69 | 20.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.05 M | 11.18 M | 9.71 M | 10.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.12 | 67.71 | 63.61 | 69.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.33 | 56.62 | 50.27 | 60.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 52.55 | 52.45 | 48.77 | 55.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 47.99 | 50.05 | 46.07 | 56.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 28.26 M | 25.42 M | 20.94 M | 15.65 M |
| BFRE (€) | 10.07 M | 7.69 M | 6.36 M | 7.24 M |
| BFRHE (€) | 17.72 M | 17.6 M | 14.35 M | 8.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 833.32 | 561.82 | 500.72 | 391.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 296.84 | 169.98 | 152.18 | 181.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 601.12 Md | 796.12 Md | 600.11 Md | 326.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.36 | 164.76 | 102.84 | 167.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.22 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.81 M | 9.41 M | 9.97 M | 7.4 M |
| Dette nette (€) | -4.72 M | - | -5.92 M | -6.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 63.13 | 56.97 | 65.34 | 50.68 |
| Font de roulement (€) | 27.41 M | 24.68 M | 20.26 M | 15.07 M |
| Couverture du BFR | 96.98 | 97.1 | 96.72 | 96.27 |
| Trésorerie (€) | 228.88 K | 0 | 76.88 K | 132.35 K |
| Dettes financières (€) | 2.02 M | 2.22 M | 2.1 M | 2.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.6 | - | -0.59 | -0.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.4 | - | -23.48 | -33.59 |
| Autonomie financière (%) | 16.23 | 13.49 | 12.01 | 8.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.68 M | 4.95 M | 3.74 M | 4.38 M |
| Liquidité générale | 554.75 | 367.34 | 392.76 | 278.55 |
| Liquidité réduite | 554.75 | 367.34 | 392.76 | 278.55 |
| Couverture de la dette | 3.51 | 4.09 | 4.97 | 3.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.71 M | 1.31 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.27 | 7.23 | 5.95 | 5.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 544.41 K | 901.97 K | -1.61 M | 1.57 M |
