THIBEDIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2013.
Établie à LE THILLOT (88160), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise THIBEDIS se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 157.35 K €, soit cent cinquante-sept mille trois cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -630.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THIBEDIS révélait une trésorerie de 67 €.
En termes d’effectifs, THIBEDIS dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THIBEDIS est sous la direction de Jean-Pierre Bednarek, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 157.35 K | 229.75 K | 229.56 K | 227.44 K |
| Marge brute (€) | 133.47 K | 197.03 K | 172.8 K | 138.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.28 K | 17.06 K | -228.41 K | -304.05 K |
| EBITDA (€) | 17.88 K | 32.63 K | -212.81 K | -289.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.6 K | -15.56 K | -15.6 K | -14.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.07 K | -16 K | -258.61 K | -313.49 K |
| Résultat net (€) | -630.74 K | 54.71 K | 169.83 K | 450.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -400.85 | 23.81 | 73.98 | 198.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -38.04 | 2.24 | 6.69 | 17.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -14.32 | 1.05 | 3.22 | 8.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 994.21 K | 332 K | 172.38 K | 81.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 631.83 | 144.5 | 75.09 | 36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 84.82 | 85.76 | 75.28 | 60.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.36 | 14.2 | -92.71 | -127.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.45 | 7.43 | -99.5 | -133.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 172.76 K | 216.28 K | 242.24 K | 179.14 K |
| BFRE (€) | - | -80.96 K | -94.01 K | -117.62 K |
| BFRHE (€) | 268.94 K | 251.72 K | 290.49 K | 308.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 400.75 | 343.61 | 385.17 | 287.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -128.62 | -149.47 | -188.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 115.94 M | 158.44 M | 182.69 M | 192.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 103.56 | 180 | 126.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -583.79 K | 103.34 K | 215.63 K | 474.85 K |
| Dette nette (€) | -2.75 M | -2.73 M | -2.71 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -371.01 | 44.98 | 93.94 | 208.78 |
| Font de roulement (€) | 159.77 K | 142.46 K | 168.42 K | 179.14 K |
| Couverture du BFR | 92.48 | 65.87 | 69.53 | 100 |
| Trésorerie (€) | 67 | 41 | 276 | - |
| Dettes financières (€) | 2.61 M | 2.56 M | 2.53 M | 2.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.71 | -26.46 | -12.59 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -165.71 | -112.04 | -106.92 | - |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.95 | 1 | 1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 125.26 K | 121.14 K | 126.64 K | 155.03 K |
| Liquidité générale | - | 11.91 | 13.15 | 12.09 |
| Liquidité réduite | - | 11.91 | 13.15 | 12.09 |
| Couverture de la dette | -5.83 | 0.49 | 2.55 | 3.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 122.25 K | 165.32 K | 369.37 K | 433.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 52.81 | 49.78 | 112.41 | 134.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -45.41 K | -54.18 K | -113.17 K | -156.28 K |