CENTRE AQUATIQUE DU LAC, une société de type Société en nom collectif, a vu le jour en 2012.
Implantée à TOURS (37000), elle exerce son activité dans 9329Z. L'entreprise CENTRE AQUATIQUE DU LAC se concentre sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.52 M €, soit un million cinq cent vingt-trois mille cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -164.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CENTRE AQUATIQUE DU LAC affichait une trésorerie de 79.77 K €.
En termes d’effectifs, CENTRE AQUATIQUE DU LAC compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CENTRE AQUATIQUE DU LAC est dirigée par GROUPE RECREA, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.52 M | 731.27 K | 679.6 K | 2.36 M |
| Marge brute (€) | 187.42 K | -92.41 K | -84.34 K | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -150.05 K | -95.62 K | -215.19 K | 142.26 K |
| EBITDA (€) | -111.35 K | -40.16 K | -59.66 K | 153.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.7 K | -55.46 K | -155.52 K | -10.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -124.34 K | -51.15 K | -77.41 K | 123.65 K |
| Résultat net (€) | -164.77 K | -250.26 K | -87.82 K | 116.3 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.82 | -34.22 | -12.92 | 4.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.65 | 84.16 | 186.38 | 74.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -23.33 | -28.04 | -11.16 | 10.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 953.87 K | 843.02 K | 896.08 K | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.63 | 115.28 | 131.85 | 45.42 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 12.31 | -12.64 | -12.41 | 52.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.31 | -5.49 | -8.78 | 6.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.85 | -13.08 | -31.66 | 6.04 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -19.84 K | 144.41 K | 255.72 K | 425.06 K |
| BFRE (€) | -171.8 K | -37.08 K | -153.36 K | -314.19 K |
| BFRHE (€) | -35.57 K | -160.67 K | 184.93 K | 428.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | -4.75 | 72.08 | 137.34 | 65.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.17 | -18.51 | -82.37 | -48.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -148.4 M | -321.9 M | 344.32 M | 2.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 127.31 | 180 | 180 | 166.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.47 | 180 | 166.29 | 144.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -151.49 K | -239.07 K | -10.47 K | 151.3 K |
| Dette nette (€) | -1.09 M | -1.01 M | -767.6 K | -979.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.95 | -32.69 | -1.54 | 6.42 |
| Font de roulement (€) | -145.95 K | -29.47 K | -13.74 K | - |
| Couverture du BFR | 735.81 | -20.41 | -5.37 | - |
| Trésorerie (€) | 79.77 K | 178.05 K | 10.64 K | 8.43 K |
| Dettes financières (€) | 351.77 K | 290.63 K | 60.19 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 7.19 | 4.23 | 73.34 | -6.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 235.53 | 340.21 | 1.63 K | -623.98 |
| Autonomie financière (%) | -1.31 | -1.02 | -0.78 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 690.38 K | 725.54 K | 504.53 K | 685.46 K |
| Liquidité générale | 53.27 | 72.22 | 95.32 | 111.71 |
| Liquidité réduite | 53.27 | 72.22 | 95.32 | 111.71 |
| Couverture de la dette | -0.91 | -1.23 | -0.6 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.14 M | 708.89 K | 893.71 K | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 62.07 | 83.26 | 126.18 | 35.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.79 K | - | - | - |