EQUIPEMENT URBAIN RHONE-ALPES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Localisée à SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38590), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4799B. La société EQUIPEMENT URBAIN RHONE-ALPES met l'accent sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 144.92 K €, soit cent quarante-quatre mille neuf cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.42 K €.
Au terme de l'exercice 2022, EQUIPEMENT URBAIN RHONE-ALPES présentait une trésorerie de 55.59 K €.
En matière de gouvernance, EQUIPEMENT URBAIN RHONE-ALPES est administrée par Stephane Deleani, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 144.92 K | 127.56 K | 189.25 K | 200.73 K |
| Marge brute (€) | 32.45 K | 21.39 K | 54.88 K | 60.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 33.79 K |
| EBITDA (€) | 3.84 K | -4.07 K | - | 33.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 628 |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.48 K | -5.29 K | 26.1 K | 30.35 K |
| Résultat net (€) | 3.42 K | -5.39 K | 22.58 K | 22.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.36 | -4.23 | 11.93 | 11.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.4 | -3.89 | 15.67 | 20.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.98 | -1.58 | 6.68 | 6.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.6 K | 16.05 K | 49.17 K | 59.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.05 | 12.58 | 25.98 | 29.5 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 22.39 | 16.77 | 29 | 29.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.65 | -3.19 | - | 16.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 16.83 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 92.12 K | 89.16 K | 97.52 K | 64.37 K |
| BFRE (€) | 36.3 K | 6.86 K | 25.37 K | -975 |
| BFRHE (€) | -1.71 K | -1.35 K | -166.64 K | 3.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 232.02 | 255.12 | 188.08 | 117.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 91.43 | 19.62 | 48.92 | -1.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -679.75 K | -472.49 K | -86.4 M | 1.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 162.75 | 127.31 | 95.8 | 69.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.33 | 78.96 | 63.2 | 92.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 26.15 K |
| Dette nette (€) | -149.39 K | -127.58 K | -126.36 K | -157.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 13.03 |
| Font de roulement (€) | 83.66 K | 80.69 K | - | 64.37 K |
| Couverture du BFR | 90.81 | 90.5 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 55.59 K | 75.92 K | 67.51 K | 61.82 K |
| Dettes financières (€) | 158.45 K | 159.25 K | - | 177.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.13 | -92 | -87.71 | -144.08 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 0.87 | - | 0.61 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.07 K | 35.79 K | 22.59 K | 41.07 K |
| Liquidité générale | 59.34 | 59.47 | 60.8 | 45.87 |
| Liquidité réduite | 59.34 | 59.47 | 60.8 | 45.87 |
| Couverture de la dette | 0.53 | -0.44 | - | 4.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 22.91 K | 23.44 K | 23.44 K | 24 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 12.42 | 14.11 | 9.51 | 8.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 3.46 K | 4.55 K |