TERRASEINE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Établie à LOUVIERS (27400), elle exerce son activité dans 4312A. La société TERRASEINE se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.23 M €, soit quatre millions deux cent trente-quatre mille neuf cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 76.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERRASEINE affichait une trésorerie de 477.35 K €.
En termes d’effectifs, TERRASEINE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRASEINE compte parmi ses dirigeants Alexis Chanoine, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 4.23 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 62.91 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 105.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -42.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 77.65 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 76.92 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 17.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 4.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 824.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 19.46 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 24.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 1.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 610.42 K | 889.77 K | 517.3 K | 406.18 K |
| BFRE (€) | -35.53 K | 301.24 K | 356.33 K | -31.36 K |
| BFRHE (€) | 214.76 K | 25.3 K | 117.86 K | 204.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 35.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -2.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 2.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 103.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 95.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 143.88 K |
| Dette nette (€) | -673.47 K | -1.43 M | -946.18 K | -955.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.4 |
| Font de roulement (€) | 610.42 K | 673.59 K | 517.3 K | 398.41 K |
| Couverture du BFR | 100 | 75.7 | 100 | 98.09 |
| Trésorerie (€) | 477.35 K | 347.05 K | 77.11 K | 255.55 K |
| Dettes financières (€) | 271.68 K | 324.2 K | 342.53 K | 67.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -121.74 | -286.07 | -279.95 | -215.37 |
| Autonomie financière (%) | 2.04 | 1.55 | 0.99 | 6.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 879.14 K | 1.24 M | 680.76 K | 1.14 M |
| Liquidité générale | 119.62 | 116.59 | 109.92 | 122.34 |
| Liquidité réduite | 119.62 | 116.59 | 109.92 | 122.34 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 963.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 15.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 11 |