GESTION REGULATION FINANCES (G.R.F.), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2013.
Basée à SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45800), elle œuvre dans le secteur d'activité 8690A. Cette entité GESTION REGULATION FINANCES (G.R.F.) se focalise principalement ambulances.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 463.15 K €, soit quatre cent soixante-trois mille cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.65 K €.
Au terme de l'exercice 2021, GESTION REGULATION FINANCES (G.R.F.) révélait une trésorerie de 10 €.
En termes d’effectifs, GESTION REGULATION FINANCES (G.R.F.) emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GESTION REGULATION FINANCES (G.R.F.) est sous la direction de Frederique Aveline, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 463.15 K | 455.01 K | 466.77 K |
| Marge brute (€) | 342.83 K | 332.31 K | 332.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.59 K | 14.91 K | -10.84 K |
| EBITDA (€) | 6.57 K | 12.61 K | 3.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.98 K | 2.3 K | -14.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.44 K | 10.34 K | 1.48 K |
| Résultat net (€) | 3.65 K | 8.98 K | 381 |
| Taux de marge nette (%) | 0.79 | 1.97 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.05 | 32.85 | 2.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.47 | 4.35 | 0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 261.17 K | 249.45 K | 254.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.39 | 54.82 | 54.49 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 74.02 | 73.03 | 71.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.42 | 2.77 | 0.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.56 | 3.28 | -2.32 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 123.58 K | 75.88 K | 61.24 K |
| BFRE (€) | - | - | 32.18 K |
| BFRHE (€) | -31.95 K | 11.59 K | 5.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.39 | 60.87 | 47.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 25.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -40.54 M | 14.45 M | 7.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 143.3 | 155.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.62 | 101.03 | 93.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.79 K | 11.26 K | 2.59 K |
| Dette nette (€) | -222.86 K | -161.91 K | -193.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.25 | 2.48 | 0.55 |
| Font de roulement (€) | 26.39 K | 24.28 K | 45.04 K |
| Couverture du BFR | 21.35 | 32 | 73.55 |
| Trésorerie (€) | 10 | 17.34 K | 7.37 K |
| Dettes financières (€) | 3.81 K | 1.56 K | 32.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -38.49 | -14.38 | -74.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -857.38 | -592.18 | -1.05 K |
| Autonomie financière (%) | 6.83 | 17.57 | 0.57 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 121.86 K | 126.09 K | 152.02 K |
| Liquidité générale | - | - | 106.29 |
| Liquidité réduite | - | - | 106.29 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.1 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 331.82 K | 313.2 K | 337.17 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 53.15 | 50.47 | 52.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.43 K | 1.56 K | - |