LES FONTAINES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Implantée à CASTELLET-LES-SAUSSES (04320), elle se spécialise dans 4639B. Cette structure LES FONTAINES se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 244.59 K €, soit deux cent quarante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -37.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LES FONTAINES montrait une trésorerie de 46.71 K €.
En termes d’effectifs, LES FONTAINES emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES FONTAINES est dirigée par Jean Cormont, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 244.59 K | 238.72 K | 247.37 K | 294.96 K |
| Marge brute (€) | 26.33 K | 46.75 K | 62.36 K | 46.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -3.16 K | - | 5.31 K |
| EBITDA (€) | -30.98 K | 10.15 K | 29.18 K | 7.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -13.31 K | - | -2.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -37.11 K | 3.78 K | 22.91 K | -5.72 K |
| Résultat net (€) | -37.44 K | 2.63 K | 5.02 K | -5.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.31 | 1.1 | 2.03 | -1.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28.52 | 1.56 | 3.02 | -3.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -23.07 | 1.31 | 2.3 | -2.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.92 K | 46.19 K | 80.04 K | 53.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.01 | 19.35 | 32.36 | 18.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.76 | 19.58 | 25.21 | 15.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.67 | 4.25 | 11.8 | 2.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.32 | - | 1.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 135.71 K | 170.68 K | 177.25 K | 170.44 K |
| BFRE (€) | 83.56 K | 98.28 K | 110.23 K | 101.6 K |
| BFRHE (€) | 5.3 K | 5.19 K | 27.61 K | 14.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 202.52 | 260.97 | 261.54 | 210.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 124.7 | 150.28 | 162.65 | 125.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.55 M | 3.39 M | 18.71 M | 11.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 112.7 | 98.59 | 148.66 | 117.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.27 | 0.13 | - | 7.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 9.01 K | - | 20.66 K |
| Dette nette (€) | 15.72 K | 34.41 K | 379 | 7.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.77 | - | 7 |
| Font de roulement (€) | 135.58 K | 170.68 K | 163.8 K | 157.07 K |
| Couverture du BFR | 99.9 | 100 | 92.41 | 92.16 |
| Trésorerie (€) | 46.71 K | 67.21 K | 39.36 K | 54.22 K |
| Dettes financières (€) | 15.88 K | 19.68 K | 19.52 K | 35.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.82 | - | 0.38 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.98 | 20.39 | 0.23 | 4.91 |
| Autonomie financière (%) | 8.27 | 8.57 | 8.51 | 4.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.98 K | 13.12 K | 19.37 K | 10.85 K |
| Liquidité générale | 414.42 | 419.5 | 373.35 | 334.03 |
| Liquidité réduite | 414.42 | 419.5 | 373.35 | 334.03 |
| Couverture de la dette | -2.72 | 0.2 | 0.26 | -0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 50.98 K | 41.51 K | 45.54 K | 40.41 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.18 | 14.25 | 13.43 | 10.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 508 | 885 | -516 |