OKBOX, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Basée à SAINT-SATURNIN (72650), elle intervient dans le secteur d'activité 5210B. Cette entité OKBOX oriente son activité sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.85 M €, soit un million huit cent quarante-neuf mille deux cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 128.02 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OKBOX présentait une trésorerie de 436.47 K €.
En termes d’effectifs, OKBOX dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OKBOX est dirigée par HTE & CO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.85 M | 1.68 M | 1.6 M | 1.5 M |
| Marge brute (€) | 305.58 K | 302.57 K | 356.33 K | 298.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.98 K | 152.79 K | 206.35 K | 156.79 K |
| EBITDA (€) | 191.85 K | 244.1 K | 268.62 K | 185.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -96.88 K | -91.31 K | -62.27 K | -28.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 158.67 K | 200.7 K | 224.24 K | 151.27 K |
| Résultat net (€) | 128.02 K | 157.44 K | 133.22 K | 86.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.92 | 9.39 | 8.31 | 5.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.33 | 37.43 | 50.62 | 66.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.92 | 19.3 | 18.65 | 15.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 367.33 K | 376.34 K | 448.47 K | 376.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.86 | 22.44 | 27.98 | 25.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.52 | 18.04 | 22.23 | 19.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.37 | 14.56 | 16.76 | 12.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.14 | 9.11 | 12.87 | 10.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 590.87 K | 457.3 K | 285.32 K | 203.99 K |
| BFRE (€) | 102.55 K | -32.93 K | -11.82 K | 17.97 K |
| BFRHE (€) | -78.35 K | -61.62 K | -80.15 K | -69.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.62 | 99.55 | 64.97 | 49.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.24 | -7.17 | -2.69 | 4.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -396.96 M | -283.08 M | -352.02 M | -285.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 43.95 | 35.29 | 53.45 | 39.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.29 | 33.26 | 49.19 | 28.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 163.36 K | 206.39 K | 187.6 K | 142.31 K |
| Dette nette (€) | 127.08 K | 48.15 K | -199.45 K | -270.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.83 | 12.31 | 11.7 | 9.46 |
| Font de roulement (€) | 460.67 K | 348.67 K | 159.66 K | 94.24 K |
| Couverture du BFR | 77.96 | 76.24 | 55.96 | 46.2 |
| Trésorerie (€) | 436.47 K | 443.22 K | 251.63 K | 145.49 K |
| Dettes financières (€) | 65.35 K | 92.18 K | 71.2 K | 153.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.78 | 0.23 | -1.06 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | 23.16 | 11.45 | -75.79 | -208.48 |
| Autonomie financière (%) | 8.39 | 4.56 | 3.7 | 0.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 113.84 K | 194.25 K | 254.22 K | 152.71 K |
| Liquidité générale | 218.56 | 155.75 | 109.05 | 76.73 |
| Liquidité réduite | 218.56 | 155.75 | 109.05 | 76.73 |
| Couverture de la dette | 2.08 | 2.3 | 1.62 | 1.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 186.27 K | 118.06 K | 123.79 K | 120.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.92 | 5.51 | 5.77 | 6.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.07 K | 46.81 K | 38.74 K | 14.03 K |
