KALLISTE DEVELOPPEMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Implantée à VESCOVATO (20215), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entreprise KALLISTE DEVELOPPEMENT se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 551.91 K €, soit cinq cent cinquante-et-un mille neuf cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 17.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, KALLISTE DEVELOPPEMENT montrait une trésorerie de 108.59 K €.
En matière de gouvernance, KALLISTE DEVELOPPEMENT compte parmi ses dirigeants KV5, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 551.91 K | 483.35 K | 493.25 K | 344.2 K |
| Marge brute (€) | 301.66 K | 284.81 K | 303.24 K | 225.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 146.64 K | 209.84 K | 190.8 K | 188.8 K |
| EBITDA (€) | 154.72 K | 216.58 K | 199.21 K | 185.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.08 K | -6.74 K | -8.41 K | 3.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 123.31 K | 183.15 K | 163.97 K | 151.15 K |
| Résultat net (€) | 17.96 K | 106.32 K | 111.87 K | 95.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.25 | 22 | 22.68 | 27.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.95 | 18.01 | 23.12 | 25.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.59 | 3.18 | 3.34 | 3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 375.6 K | 326.11 K | 316.92 K | 247.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.05 | 67.47 | 64.25 | 71.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.66 | 58.93 | 61.48 | 65.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.03 | 44.81 | 40.39 | 53.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.57 | 43.41 | 38.68 | 54.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -22.32 K | 214.81 K | 265.15 K | 152.85 K |
| BFRE (€) | -205.53 K | -234.24 K | - | - |
| BFRHE (€) | 23.85 K | -7.07 K | -18.56 K | -24.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | -14.76 | 162.22 | 196.21 | 162.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -135.93 | -176.89 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.06 M | -9.36 M | -25.09 M | -23.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 121.27 | 118.98 | 96.47 | 37.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 49.8 K | 140.34 K | 147.11 K | 130.69 K |
| Dette nette (€) | -2.32 M | -2.34 M | -2.45 M | -2.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.02 | 29.03 | 29.82 | 37.97 |
| Font de roulement (€) | -75.48 K | 164.29 K | 218.45 K | 104.64 K |
| Couverture du BFR | 338.16 | 76.48 | 82.39 | 68.46 |
| Trésorerie (€) | 108.59 K | 407.66 K | 413.28 K | 307.46 K |
| Dettes financières (€) | 2.06 M | 2.34 M | 2.53 M | 2.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | -46.59 | -16.69 | -16.64 | -19.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -381.44 | -396.78 | -505.76 | -671.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.25 | 0.19 | 0.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 319.21 K | 354.67 K | 280.55 K | 190.25 K |
| Liquidité générale | 12.13 | 20.64 | - | - |
| Liquidité réduite | 12.13 | 20.64 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.35 | 2.15 | 1.96 | 2.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 146.91 K | 67.79 K | 103.46 K | 30.17 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.11 | 12.13 | 15.8 | 6.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.62 K | 33.38 K | 21.37 K | 30.21 K |