ETRF, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Située à POIGNY (77160), elle intervient dans le secteur d'activité 4212Z. La société ETRF oriente son activité sur construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Pour l'exercice 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 48.42 K €, soit quarante-huit mille quatre cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -33.4 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ETRF affichait une trésorerie de 8.74 K €.
En matière de gouvernance, ETRF est administrée par Sebastien Van Landeghem, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 48.42 K | 343.76 K | 390.14 K | 378.39 K |
| Marge brute (€) | -18.01 K | 27.06 K | 24.87 K | -151.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 25.53 K | 22.13 K | -159.71 K |
| EBITDA (€) | -18.98 K | 46.63 K | 22.08 K | -160.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -21.1 K | 43 | 476 |
| Résultat d'exploitation (€) | -33.94 K | 44.62 K | 19.23 K | -171.22 K |
| Résultat net (€) | -33.4 K | 43.98 K | 18.2 K | -158.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -68.97 | 12.79 | 4.66 | -41.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.96 | -31.52 | -9.92 | 78.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -25.98 | 12.58 | 6.92 | -79.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | -18.01 K | 50.57 K | 27.18 K | -151.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -37.19 | 14.71 | 6.97 | -40.12 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -37.19 | 7.87 | 6.37 | -40.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -39.19 | 13.56 | 5.66 | -42.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.43 | 5.67 | -42.21 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 38.83 K | 215.23 K | 202.55 K | 112.74 K |
| BFRHE (€) | 12.86 K | 32.5 K | 11.41 K | 3.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 292.65 | 228.53 | 189.5 | 108.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.71 M | 30.61 M | 12.2 M | 3.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 170.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 160.65 | 77.71 | 6.56 | 36.54 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 45.99 K | 22.48 K | -147.86 K |
| Dette nette (€) | -305.77 K | -487.55 K | -446.38 K | -402.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.38 | 5.76 | -39.08 |
| Font de roulement (€) | 38.83 K | 215.23 K | 202.55 K | 41.88 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 37.14 |
| Trésorerie (€) | 8.74 K | 1.6 K | 161 | 5 |
| Dettes financières (€) | 274.72 K | 363.03 K | 396.19 K | 256.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -10.6 | -19.85 | 2.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 164.43 | 349.4 | 243.23 | 199.65 |
| Autonomie financière (%) | -0.68 | -0.38 | -0.46 | -0.79 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.79 K | 126.12 K | 50.35 K | 75.3 K |
| Couverture de la dette | -3.29 | 0.76 | 0.42 | -7.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 4.03 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 0.81 |
