DOCTB, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Localisée à VILLEPARISIS (77270), elle intervient dans le secteur d'activité 4391B. Cette organisation DOCTB oriente son activité sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.81 M €, soit trois millions huit cent six mille huit cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 87.98 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DOCTB présentait une trésorerie de 269.31 K €.
En termes d’effectifs, DOCTB emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DOCTB est sous la direction de HEIRA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.81 M | 2.25 M | 2.6 M | 2.15 M |
| Marge brute (€) | 1.44 M | 147.58 K | 557.46 K | 540.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 149.48 K | 122.4 K | 73.71 K | 30.82 K |
| EBITDA (€) | 151.17 K | 133.04 K | 78.61 K | 34.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.69 K | -10.65 K | -4.9 K | -3.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 128.43 K | 98.34 K | 53.69 K | 14.53 K |
| Résultat net (€) | 87.98 K | 22.26 K | 24.59 K | 14.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.31 | 0.99 | 0.95 | 0.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.39 | 15.11 | 19.67 | 14.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.52 | 1.48 | 2.59 | 1.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 707.41 K | 614.83 K | 446.05 K | 442.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.58 | 27.36 | 17.15 | 20.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.87 | 6.57 | 21.43 | 25.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.97 | 5.92 | 3.02 | 1.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.93 | 5.45 | 2.83 | 1.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 523.43 K | 1.09 M | 378.05 K | 612.73 K |
| BFRE (€) | 180.97 K | 622.2 K | 78.19 K | 160.54 K |
| BFRHE (€) | 86.89 K | 79.46 K | 45.49 K | 47.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.19 | 177.21 | 53.06 | 104.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.35 | 101.05 | 10.97 | 27.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 906.27 M | 489.28 M | 324.14 M | 277.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 35.41 | 43.27 | 41.57 | 59.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.53 | 39.8 | 44.37 | 32.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.33 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 110.79 K | 57.01 K | 49.56 K | 34.52 K |
| Dette nette (€) | -419.52 K | -985.82 K | -575.37 K | -474.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.91 | 2.54 | 1.91 | 1.61 |
| Font de roulement (€) | 256.74 K | 258.61 K | 212.91 K | 365.92 K |
| Couverture du BFR | 49.05 | 23.7 | 56.32 | 59.72 |
| Trésorerie (€) | 269.31 K | 373.97 K | 250.08 K | 407.91 K |
| Dettes financières (€) | 122.62 K | 228.53 K | 281.57 K | 367.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.79 | -17.29 | -11.61 | -13.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -178.31 | -669.26 | -460.16 | -472.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.92 | 0.64 | 0.44 | 0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 299.51 K | 298.67 K | 378.74 K | 268.9 K |
| Liquidité générale | 96.17 | 48.38 | 69.02 | 88.48 |
| Liquidité réduite | 96.17 | 48.38 | 69.02 | 88.48 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.34 | 0.21 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 737.14 K | 569.03 K | 476.92 K | 497.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.65 | 19.61 | 13.96 | 17.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.27 K | 3.12 K | -232 | -419 |
