VALMONT (BELAROIA), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2013.
Située à MONTPELLIER (34000), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société VALMONT (belaroia) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 6.96 M €, soit six millions neuf cent soixante-et-un mille cinq cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -534.33 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALMONT (BELAROIA) présentait une trésorerie de 38.19 K €.
En termes d’effectifs, VALMONT (BELAROIA) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALMONT (BELAROIA) est administrée par Pascal Donat, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.96 M | 7.23 M | 7.02 M | 4.72 M |
| Marge brute (€) | 2.39 M | 2.65 M | 2.99 M | 1.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 747.98 K | 1.21 M | 1.61 M | 606.26 K |
| EBITDA (€) | 148.89 K | 478.34 K | 851.7 K | 227.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 599.09 K | 735.65 K | 758.46 K | 378.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -426.06 K | -173.96 K | 211.31 K | -532.27 K |
| Résultat net (€) | -534.33 K | -333.45 K | 98.28 K | -628.87 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.68 | -4.61 | 1.4 | -13.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.28 | 10.38 | -3.41 | 21.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.36 | -8.05 | 1.98 | -11.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.44 M | 2.66 M | 2.92 M | 1.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.99 | 36.75 | 41.67 | 35.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.28 | 36.66 | 42.64 | 34.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.14 | 6.61 | 12.14 | 4.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.74 | 16.78 | 22.95 | 12.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.25 M | -1.13 M | -1.09 M | -584.72 K |
| BFRE (€) | -1.77 M | -1.43 M | -1.67 M | -1.14 M |
| BFRHE (€) | 463.93 K | 187.11 K | 336.17 K | -20.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | -65.49 | -56.9 | -56.91 | -45.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -92.56 | -72.37 | -86.75 | -88.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.85 Md | 3.71 Md | 6.46 Md | -264.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.97 | 13.8 | 20.39 | 15.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.59 | 88.25 | 136.92 | 113.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.41 K | 320.52 K | 744.27 K | 139.37 K |
| Dette nette (€) | -7.67 M | -7.29 M | -7.6 M | -8.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.68 | 4.43 | 10.61 | 2.95 |
| Font de roulement (€) | -1.48 M | -1.28 M | -1.18 M | -848.53 K |
| Couverture du BFR | 118.54 | 113.91 | 108.25 | 145.12 |
| Trésorerie (€) | 38.19 K | 62.1 K | 237.34 K | 432.87 K |
| Dettes financières (€) | 5.62 M | 5.68 M | 5.98 M | 7.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -161.87 | -22.75 | -10.21 | -58.26 |
| Ratio d'endettement (%) | 205.11 | 226.95 | 264.04 | 272.72 |
| Autonomie financière (%) | -0.67 | -0.57 | -0.48 | -0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.89 M | 1.52 M | 1.77 M | 1.26 M |
| Liquidité générale | 7.64 | 4.89 | 8.26 | 7.6 |
| Liquidité réduite | 7.64 | 4.89 | 8.26 | 7.6 |
| Couverture de la dette | -1.03 | -0.84 | 0.42 | -2.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.43 M | 1.31 M | 1.27 M | 901.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.39 | 14.68 | 14.73 | 15.55 |
