SEPTEO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Établie à LATTES (34970), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7022Z. La société SEPTEO se consacre essentiellement conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 37.61 M €, soit trente-sept millions six cent quatorze mille deux cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -9.93 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SEPTEO affichait une trésorerie de 11.58 M €.
En termes d’effectifs, SEPTEO dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SEPTEO est sous la direction de SEVEN TOPCO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.61 M | 29.08 M | 22.86 M | 13.02 M |
| Marge brute (€) | 14.68 M | 10.56 M | 5.46 M | 2.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.33 M | -1.91 M | -1.8 M | -3.29 M |
| EBITDA (€) | -1.67 M | -3.87 M | 998.69 K | 1.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.01 M | 1.96 M | -2.8 M | -4.88 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.42 M | -7.88 M | -1.66 M | 4.69 K |
| Résultat net (€) | -9.93 M | 23.84 M | 16.9 M | 15.42 M |
| Taux de marge nette (%) | -26.41 | 82 | 73.94 | 118.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.28 | 42.81 | 35.2 | 30.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.08 | 3.68 | 3.82 | 5.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 50.42 M | 109.35 M | 17.18 M | 9.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 134.04 | 376.09 | 75.17 | 73.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.03 | 36.31 | 23.89 | 18.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.44 | -13.31 | 4.37 | 12.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.55 | -6.58 | -7.88 | -25.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 208.67 M | 195.78 M | 117.1 M | 33.81 M |
| BFRE (€) | 2.88 M | 25.84 M | 18.51 M | 15.86 M |
| BFRHE (€) | 172.36 M | 146.1 M | 70.28 M | -13.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.02 K | 2.46 K | 1.87 K | 947.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.97 | 324.36 | 295.54 | 444.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.76 T | 11.64 T | 4.4 T | -479.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.04 | 130.21 | 98.03 | 98.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.94 M | 31.04 M | 19.64 M | 17.1 M |
| Dette nette (€) | -860.54 M | -578.52 M | -385.15 M | -220.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.16 | 106.77 | 85.92 | 131.39 |
| Font de roulement (€) | 184.87 M | 186.53 M | 101.77 M | 7.62 M |
| Couverture du BFR | 88.59 | 95.28 | 86.91 | 22.53 |
| Trésorerie (€) | 11.58 M | 12.03 M | 9.56 M | 3.99 M |
| Dettes financières (€) | 838.23 M | 563.72 M | 365.52 M | 191.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | 443.66 | -18.64 | -19.61 | -12.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.84 K | -1.04 K | -802.19 | -437.69 |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.1 | 0.13 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.05 M | 15.02 M | 10.45 M | 5.19 M |
| Liquidité générale | 25.31 | 35.69 | 32.29 | 17.35 |
| Liquidité réduite | 25.31 | 35.69 | 32.29 | 17.35 |
| Couverture de la dette | -1.56 | 2.85 | 2.96 | 6.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.75 M | 12.97 M | 7.59 M | 5.9 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.89 | 32.53 | 24.17 | 32.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -31.81 K | -54.04 K | -23.85 K | -26.18 K |
