SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI, une entreprise de type Autre personne morale de droit privé, a démarré en 2013.
Basée à GUESNAIN (59287), elle est active dans le secteur d'activité 4931Z. Cette organisation SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI met l'accent sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 28.8 M €, soit vingt-huit millions huit cent deux mille vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 90.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI présentait une trésorerie de 4.67 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI emploie 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI est sous la direction de Dimitri Defoort, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.8 M | 26.71 M | 25.31 M | 24.65 M |
| Marge brute (€) | 15.07 M | 14.22 M | 13.64 M | 13.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -87.56 K | -262.96 K | -505.15 K | 4.81 K |
| EBITDA (€) | 248.97 K | 191.58 K | 5.4 K | 539.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -336.53 K | -454.54 K | -510.56 K | -534.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.21 K | -16.79 K | -188.83 K | 315.77 K |
| Résultat net (€) | 90.31 K | 22.1 K | -229.65 K | 74.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.31 | 0.08 | -0.91 | 0.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.48 | 1.15 | -12.06 | 3.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.4 | 0.31 | -3.64 | 1.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.83 M | 10.27 M | 9.87 M | 9.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.6 | 38.45 | 38.99 | 40.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.31 | 53.24 | 53.89 | 54.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.86 | 0.72 | 0.02 | 2.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.3 | -0.98 | -2 | 0.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.78 M | 2.88 M | 1.13 M | 1.84 M |
| BFRE (€) | -3.1 M | -2.9 M | -3.76 M | -4.01 M |
| BFRHE (€) | -284.77 K | 2.08 M | 2.3 M | 222.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.58 | 39.4 | 16.37 | 27.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.24 | -39.57 | -54.22 | -59.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -22.47 Md | 152.36 Md | 159.45 Md | 15.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.98 | 5.47 | 5.55 | 10.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.19 | 36.05 | 64.26 | 71.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 384.51 K | 269.98 K | 52.36 K | 388.05 K |
| Dette nette (€) | 301.45 K | -3.31 M | -1.81 M | 123.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.34 | 1.01 | 0.21 | 1.57 |
| Trésorerie (€) | 4.67 M | 1.99 M | 2.59 M | 5.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.78 | -12.27 | -34.61 | 0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 14.95 | -171.93 | -95.14 | 5.8 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.87 M | 3.6 M | 4.41 M | 4.53 M |
| Liquidité générale | 115.06 | 111.72 | 113.96 | 117.38 |
| Liquidité réduite | 115.06 | 111.72 | 113.96 | 117.38 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.01 | -0.1 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.8 M | 14.17 M | 13.84 M | 13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.27 | 36.48 | 37.45 | 35.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 24.64 K |