CAPIMHO AMIENS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2013.
Située à SARAN (45770), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité CAPIMHO AMIENS se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.78 M €, soit deux millions sept cent soixante-dix-huit mille soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -177.86 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPIMHO AMIENS présentait une trésorerie de 386.95 K €.
En termes d’effectifs, CAPIMHO AMIENS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPIMHO AMIENS est administrée par Lucien Deret, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.78 M | 2.64 M | 1.93 M | 1.59 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 1.2 M | 854.63 K | 867.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 181.26 K | 219.86 K | 6.53 K | - |
| EBITDA (€) | -23.63 K | 53.45 K | -63.81 K | 112.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 204.89 K | 166.41 K | 70.34 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -67.8 K | 11.97 K | -110.13 K | 73.69 K |
| Résultat net (€) | -177.86 K | -54.43 K | 27.71 K | 7.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.4 | -2.06 | 1.44 | 0.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -41.55 | -8.98 | 4.2 | 1.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.38 | -1.39 | 0.71 | 0.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | 1.1 M | 795.46 K | 1.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.82 | 41.8 | 41.29 | 63.34 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.58 | 45.69 | 44.37 | 54.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.85 | 2.03 | -3.31 | 7.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.52 | 8.34 | 0.34 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 361.12 K | 224.25 K | 128.55 K | 746.71 K |
| BFRE (€) | -508.15 K | -599.1 K | -578.99 K | -384.07 K |
| BFRHE (€) | -1.83 M | -1.67 M | -1.56 M | -1.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 47.45 | 31.04 | 24.36 | 171.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.76 | -82.92 | -109.71 | -87.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.94 Md | -12.04 Md | -8.24 Md | -7.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 37.4 | 32.19 | 41.17 | 68.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.27 | 128.33 | 180 | 134.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -109.42 K | 14.56 K | 80.76 K | - |
| Dette nette (€) | -3.25 M | -3.01 M | -3.11 M | -2.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.94 | 0.55 | 4.19 | - |
| Font de roulement (€) | -1.95 M | -1.95 M | -1.98 M | -1.65 M |
| Couverture du BFR | -540.78 | -871.31 | -1.54 K | -220.99 |
| Trésorerie (€) | 386.95 K | 311.25 K | 154.93 K | 637.42 K |
| Dettes financières (€) | 676.34 K | 419.46 K | 462.3 K | 962.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | 29.66 | -206.4 | -38.56 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -758.14 | -496.05 | -471.65 | -473.18 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 1.44 | 1.43 | 0.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 641.98 K | 719.3 K | 694.08 K | 439.25 K |
| Liquidité générale | 26.97 | 27.65 | 24.56 | 32.19 |
| Liquidité réduite | 26.97 | 27.65 | 24.56 | 32.19 |
| Couverture de la dette | -1.26 | -0.26 | 0.19 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 939.72 K | 960.71 K | 809.92 K | 655.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.67 | 29.46 | 34.24 | 34.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 9.99 K | 2.74 K |