TREPLAY, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2013.
Située à PARIS (75011), elle œuvre dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité TREPLAY oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.07 M €, soit deux millions soixante-cinq mille deux cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 84.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TREPLAY présentait une trésorerie de 66.73 K €.
En termes d’effectifs, TREPLAY compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TREPLAY est dirigée par Haithem Dhaouadi, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.07 M | 1.97 K | 961.82 K |
| Marge brute (€) | - | 1.07 M | -280.08 K | 386.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 144.42 K | -231.41 K | -113.31 K |
| EBITDA (€) | - | 167.13 K | -207.63 K | 165.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -22.71 K | -23.79 K | -279.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 94.81 K | -250.79 K | 132.73 K |
| Résultat net (€) | - | 84.47 K | -378.04 K | 157.16 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.09 | -19.19 K | 16.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -78.75 | 216.28 | 77.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.6 | -41.29 | 35.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 858.19 K | 35.79 K | 604.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 41.55 | 1.82 K | 62.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 51.6 | -14.22 K | 40.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.09 | -10.54 K | 17.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.99 | -11.75 K | -11.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -109.71 K | -313.25 K | -128.76 K | -10.99 K |
| BFRE (€) | -655 K | -705.7 K | -455.44 K | -180.47 K |
| BFRHE (€) | 466.08 K | 339.9 K | 201.14 K | 53.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -55.36 | -23.86 K | -4.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -124.72 | -84.38 K | -68.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.92 Md | 1.09 M | 141.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 55.3 | 180 | 21.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 161.26 | 180 | 68.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 11.68 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 156.78 K | -334.88 K | 190.31 K |
| Dette nette (€) | -994.88 K | -1.19 M | -981.25 K | -133.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.59 | -17 K | 19.79 |
| Font de roulement (€) | -122.19 K | -339.38 K | -154.12 K | -19.13 K |
| Couverture du BFR | 111.37 | 108.34 | 119.7 | 174.09 |
| Trésorerie (€) | 66.73 K | 26.42 K | 109.04 K | 108.71 K |
| Dettes financières (€) | 382.29 K | 468.81 K | 577.61 K | 31.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.61 | 2.93 | -0.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -619.31 | 1.11 K | 561.36 | -65.51 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | -0.23 | -0.3 | 6.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 666.84 K | 724.35 K | 487.31 K | 202.4 K |
| Liquidité générale | 51.36 | 32.7 | 30.78 | 70.53 |
| Liquidité réduite | 51.36 | 32.7 | 30.78 | 70.53 |
| Couverture de la dette | - | 0.31 | -2.32 | 1.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 890.13 K | 123.31 K | 482.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 30.68 | 4.98 K | 33.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 36.94 K |