EXAGONE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.
Établie à LES HERBIERS (85500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711F. Cette organisation EXAGONE met l'accent sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 100.55 M €, soit cent millions cinq cent quarante-cinq mille sept cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.09 M €.
Au terme de l'exercice 2022, EXAGONE disposait d'une trésorerie de 1.75 M €.
En termes d’effectifs, EXAGONE emploie 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, EXAGONE est administrée par Dominique Morin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 100.55 M | 97.38 M | 101.33 M | 100.59 M |
| Marge brute (€) | 11.25 M | 11.91 M | 11.52 M | 10.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 946.63 K | 2.02 M | 1.64 M | 615.03 K |
| EBITDA (€) | 1.31 M | 2.16 M | 1.67 M | 627.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -360.67 K | -137.64 K | -27.47 K | -12.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09 M | 2.16 M | 1.67 M | 627.28 K |
| Résultat net (€) | 1.09 M | 3.78 M | 1.69 M | 1.55 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.08 | 3.88 | 1.66 | 1.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.66 | 27.89 | 17.27 | 19.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.31 | 10.96 | 4.99 | 4.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.73 M | 10.38 M | 9.91 M | 9.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.68 | 10.66 | 9.78 | 9.16 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 11.19 | 12.23 | 11.37 | 10.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.3 | 2.22 | 1.65 | 0.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.94 | 2.08 | 1.62 | 0.61 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.58 M | 3.44 M | 2.87 M | 3.76 M |
| BFRE (€) | -1.02 M | -1.88 M | -1.61 M | -2.02 M |
| BFRHE (€) | -1.47 M | 783.76 K | 486.35 K | -490.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 9.38 | 12.91 | 10.33 | 13.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.7 | -7.04 | -5.79 | -7.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -404.83 Md | 209.09 Md | 135.01 Md | -135.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 8.83 | 9.71 | 8.61 | 10.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.45 | 28.64 | 26.63 | 28.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.39 M | 4 M | 2.06 M | 1.96 M |
| Dette nette (€) | -19.44 M | -16.97 M | -20.83 M | -23.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.38 | 4.1 | 2.04 | 1.95 |
| Font de roulement (€) | -1.19 M | 1.87 M | 1.14 M | 570.13 K |
| Couverture du BFR | -46.03 | 54.27 | 39.83 | 15.17 |
| Trésorerie (€) | 1.75 M | 3.47 M | 2.75 M | 3.43 M |
| Dettes financières (€) | 8.91 M | 9.65 M | 12.61 M | 13.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.99 | -4.24 | -10.09 | -11.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -172.61 | -125.16 | -213.3 | -286.27 |
| Autonomie financière (%) | 1.26 | 1.4 | 0.77 | 0.58 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.95 M | 9.71 M | 9.72 M | 9.9 M |
| Liquidité générale | 20.65 | 30.28 | 22.54 | 25.02 |
| Liquidité réduite | 20.65 | 30.28 | 22.54 | 25.02 |
| Couverture de la dette | 0.46 | 1.29 | 0.55 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.15 M | 8.74 M | 8.66 M | 8.99 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.19 | 7.16 | 6.77 | 6.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 143.66 K | 366.07 K | 336.46 K | -360.12 K |
