CENTRALE BIOGAZ DE KASTELLIN (CBKAS), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2013.
Implantée à SAINT-GREGOIRE (35760), elle se spécialise dans 3511Z. L'entité CENTRALE BIOGAZ DE KASTELLIN (CBKAS) se focalise principalement sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions cinq cent un mille cinq cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.33 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, CENTRALE BIOGAZ DE KASTELLIN (CBKAS) montrait une trésorerie de 1.56 K €.
En matière de gouvernance, CENTRALE BIOGAZ DE KASTELLIN (CBKAS) est dirigée par ENGIE BIOZ, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.5 M | 2.75 M | 2.43 M | 2.21 M |
| Marge brute (€) | 322.85 K | 344.06 K | 823.27 K | 536.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 291.18 K | 294.43 K | 784.72 K | 503.07 K |
| EBITDA (€) | 1.69 M | -163.66 K | 787.35 K | 585.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.4 M | 458.09 K | -2.63 K | -82.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.4 M | -459.26 K | 62.07 K | -139.14 K |
| Résultat net (€) | 1.33 M | -6.32 M | -77.94 K | -303.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 53.36 | -229.89 | -3.21 | -13.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -83.17 | 227.61 | 30.12 | 191.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 35.33 | -239.4 | -0.74 | -3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 533.26 K | 6.46 M | 1.09 M | 911.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.32 | 234.96 | 44.83 | 41.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.91 | 12.52 | 33.89 | 24.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 67.76 | -5.96 | 32.41 | 26.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.64 | 10.72 | 32.3 | 22.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 304.65 K | 638.07 K | 1.79 M | 1.01 M |
| BFRE (€) | 175.46 K | 131.42 K | -113.64 K | -309.58 K |
| BFRHE (€) | 156.63 K | 477.32 K | 1.88 M | 1.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 44.45 | 84.76 | 269.03 | 166.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.6 | 17.46 | -17.07 | -51.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.07 Md | 3.59 Md | 12.48 Md | 7.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.13 | 117.66 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.76 | 73.87 | 180 | 143.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 237.43 K | -5.44 M | 647.34 K | 439.69 K |
| Dette nette (€) | - | - | - | -10.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.49 | -197.82 | 26.64 | 19.87 |
| Font de roulement (€) | 289.66 K | 608.74 K | 1.76 M | 981.11 K |
| Couverture du BFR | 95.08 | 95.4 | 98.36 | 96.91 |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 1.56 K |
| Dettes financières (€) | 4.66 M | 4.86 M | 9.74 M | 9.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -23.41 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | 6.5 K |
| Autonomie financière (%) | -0.34 | -0.57 | -0.03 | -0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 703.19 K | 525.42 K | 1.01 M | 689.55 K |
| Liquidité générale | 12.32 | 16.59 | 24.41 | 15.17 |
| Liquidité réduite | 12.32 | 16.59 | 24.41 | 15.17 |
| Couverture de la dette | -64.18 | -525.17 | -7.66 | -12.16 |