DB CYCLES, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2013.
Basée à MONTFORT-SUR-MEU (35160), elle œuvre dans 4764Z. Cette structure DB CYCLES se consacre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2025, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 301.34 K €, soit trois cent un mille trois cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, DB CYCLES présentait une trésorerie de 1.51 K €.
En termes d’effectifs, DB CYCLES compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DB CYCLES est sous la direction de BAM ET CO, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 301.34 K | 360.91 K | 332.35 K | 315.15 K |
| Marge brute (€) | 61.78 K | 75.99 K | 69.39 K | 75.83 K |
| EBITDA (€) | 5.63 K | 20.81 K | 14.9 K | 21.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.63 K | 20.81 K | 14.9 K | 19.56 K |
| Résultat net (€) | 3.7 K | 14.06 K | 10.73 K | 19.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.23 | 3.9 | 3.23 | 6.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.65 | 19.05 | 15.39 | 25.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.23 | 10.77 | 8.66 | 12.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 47.23 K | 63.09 K | 55.17 K | 63.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.67 | 17.48 | 16.6 | 20.02 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.5 | 21.05 | 20.88 | 24.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.87 | 5.77 | 4.48 | 6.69 |
| BFR (€) | 66.31 K | 70.57 K | 73.29 K | 79.49 K |
| BFRE (€) | 58 K | 40.71 K | 47.12 K | 12.96 K |
| BFRHE (€) | 6.8 K | 13.02 K | 18.47 K | 10.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.32 | 71.37 | 80.48 | 92.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.26 | 41.17 | 51.75 | 15.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.61 M | 12.88 M | 16.82 M | 9.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.19 | 12.99 | 19.45 | 11.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.45 | 58.01 | 50.18 | 78.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dette nette (€) | -47.44 K | -39.97 K | -46.48 K | -23.71 K |
| Font de roulement (€) | 66.31 K | 70.57 K | 73.29 K | 79.49 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.51 K | 16.84 K | 7.69 K | 55.83 K |
| Dettes financières (€) | 4.09 K | 45 | 6.82 K | 9.14 K |
| Ratio d'endettement (%) | -72.42 | -54.16 | -66.64 | -30.93 |
| Autonomie financière (%) | 16.02 | 1.64 K | 10.23 | 8.39 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.86 K | 56.77 K | 47.35 K | 70.39 K |
| Liquidité générale | 23.93 | 52.57 | 48.3 | 88.12 |
| Liquidité réduite | 23.93 | 52.57 | 48.3 | 88.12 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 1.36 | 1.16 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 54.36 K | 53.4 K | 51.28 K | 49.24 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.73 | 10.02 | 10.46 | 11.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 543 | 2.48 K | 1.89 K | 3.41 K |