SOFKA, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2013.
Basée à SAINT-MALO (35400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4778C. Cette entité SOFKA se consacre essentiellement autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-treize mille sept cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 578.48 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOFKA disposait d'une trésorerie de 344.37 K €.
En termes d’effectifs, SOFKA compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOFKA est sous la direction de Stephane Lamotte, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57 M | 1.81 M | 2.23 M | 1.13 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 1.1 M | 1.59 M | 657.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 466.58 K |
| EBITDA (€) | 796.83 K | 843.85 K | 1.26 M | 466.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -76 |
| Résultat d'exploitation (€) | 773.83 K | 820.36 K | 1.24 M | 448.37 K |
| Résultat net (€) | 578.48 K | 641.8 K | 929.4 K | 353.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 36.76 | 35.48 | 41.75 | 31.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.99 | 56.48 | 66.64 | 46.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.76 | 36.07 | 48.12 | 21.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.03 M | 1.29 M | 1.54 M | 622.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.39 | 71.07 | 69.07 | 55.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.92 | 61.04 | 71.33 | 58.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 50.63 | 46.66 | 56.74 | 41.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 41.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 587.14 K | 429.6 K | 228.44 K | 478.05 K |
| BFRE (€) | 86.36 K | 49.56 K | -145.68 K | -145.37 K |
| BFRHE (€) | 158.63 K | 124.4 K | 169.43 K | 13.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.18 | 86.7 | 37.46 | 155.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.03 | 10 | -23.89 | -47.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 683.94 M | 616.42 M | 1.03 Md | 41.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.86 | 51.13 | 37.27 | 4.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.95 | 42.86 | 27.35 | 48.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 371.67 K |
| Dette nette (€) | -851.97 K | -385 K | -330.01 K | -235.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 33.02 |
| Font de roulement (€) | 585.39 K | 427.85 K | 226.68 K | 476.3 K |
| Couverture du BFR | 99.7 | 99.59 | 99.23 | 99.63 |
| Trésorerie (€) | 344.37 K | 257.87 K | 206.91 K | 625.11 K |
| Dettes financières (€) | 1.08 M | 527.17 K | 242.23 K | 670.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -104.56 | -33.88 | -23.66 | -30.73 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 2.16 | 5.76 | 1.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 115.9 K | 113.96 K | 292.94 K | 188.4 K |
| Liquidité générale | 56.53 | 80.18 | 81.6 | 74.44 |
| Liquidité réduite | 56.53 | 80.18 | 81.6 | 74.44 |
| Couverture de la dette | 11.85 | 17.52 | 3.89 | 2.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 261.11 K | 250 K | 313.07 K | 177.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.43 | 11.19 | 11.37 | 12.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 187.19 K | 211.73 K | 304.61 K | 113.9 K |