DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2013.
Localisée à MONTIGNY-LES-METZ (57950), elle œuvre dans 4299Z. Cette structure DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION se consacre sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 717.35 M €, soit sept cent dix-sept millions trois cent cinquante-et-un mille huit cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 14.16 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION montrait une trésorerie de 139.2 M €.
En termes d’effectifs, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION compte 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION est sous la direction de Ilies Amami, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 717.35 M | 695.74 M | 631.6 M | 605.45 M |
| Marge brute (€) | 139.23 M | 117.06 M | 91.27 M | 101.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.54 M | 19.57 M | -5.91 M | 7.73 M |
| EBITDA (€) | 19.16 M | 19.05 M | 7.6 M | -862.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.37 M | 520.91 K | -13.51 M | 8.59 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.78 M | 17.59 M | 5.85 M | -3.53 M |
| Résultat net (€) | 14.16 M | 13.67 M | 6.52 M | -1.59 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.97 | 1.96 | 1.03 | -0.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.28 | 32.76 | 22.07 | -6.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.69 | 2.85 | 1.44 | -0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 115.37 M | 97.24 M | 87.64 M | 88.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.08 | 13.98 | 13.88 | 14.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.41 | 16.82 | 14.45 | 16.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.67 | 2.74 | 1.2 | -0.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.28 | 2.81 | -0.94 | 1.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 189.33 M | 166.03 M | 176.91 M | 176.72 M |
| BFRE (€) | -38.38 M | -2.16 M | 595.68 K | 18.1 M |
| BFRHE (€) | -8.08 M | 28.21 M | 5.44 M | 10.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 96.34 | 87.1 | 102.24 | 106.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.53 | -1.13 | 0.34 | 10.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.87 T | 53.78 T | 9.41 T | 17.21 T |
| Délais de paiement clients (j) | 168.44 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129.1 | 119.21 | 112.28 | 122.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.2 M | 24.93 M | 15.23 M | 19.31 M |
| Dette nette (€) | -325.09 M | -363.06 M | -347.29 M | -343.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.63 | 3.58 | 2.41 | 3.19 |
| Font de roulement (€) | 11.37 M | 16.37 M | 407.35 K | -5.96 M |
| Couverture du BFR | 6 | 9.86 | 0.23 | -3.37 |
| Trésorerie (€) | 139.2 M | 57.5 M | 59.91 M | 65.49 M |
| Dettes financières (€) | 4.61 M | 4.17 M | 1.01 M | 4.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.79 | -14.56 | -22.8 | -17.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -856.02 | -870.49 | -1.18 K | -1.49 K |
| Autonomie financière (%) | 8.24 | 10.01 | 29.22 | 5.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 305.65 M | 284.44 M | 246.24 M | 251.25 M |
| Liquidité générale | 105.8 | 105.29 | 102.76 | 103.39 |
| Liquidité réduite | 105.8 | 105.29 | 102.76 | 103.39 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.15 | 0.08 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 115 M | 93.74 M | 93.36 M | 88.65 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.4 | 9.55 | 10.44 | 10.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.56 M | 4.51 M | 930.91 K | -2.79 M |
