(O! DE LA DUNE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2013.
Établie à LA TESTE-DE-BUCH (33260), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise (O! DE LA DUNE se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 22.1 M €, soit vingt-deux millions cent quatre mille sept cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.76 M €.
Au terme de l'exercice 2023, (O! DE LA DUNE présentait une trésorerie de 7.57 M €.
En termes d’effectifs, (O! DE LA DUNE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, (O! DE LA DUNE est dirigée par William Techoueyres, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.1 M | 21.52 M | 16.92 M | 10.47 M |
| Marge brute (€) | 12.8 M | 13.1 M | 10.15 M | 5.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.78 M | 6.05 M | 6.35 M | 2.39 M |
| EBITDA (€) | 5.83 M | 6.49 M | 6.38 M | 2.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | -48.33 K | -435.12 K | -35.65 K | -195.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.3 M | 5.87 M | 5.76 M | 1.92 M |
| Résultat net (€) | 3.76 M | 3.69 M | 3.59 M | 1.39 M |
| Taux de marge nette (%) | 17 | 17.17 | 21.22 | 13.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.51 | 33.07 | 24.79 | 12.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.77 | 15.22 | 13.26 | 6.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.97 M | 11.75 M | 10.04 M | 5.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.61 | 54.63 | 59.32 | 52.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 57.89 | 60.86 | 59.97 | 50.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.38 | 30.15 | 37.74 | 24.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.16 | 28.13 | 37.53 | 22.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.63 M | 17.72 M | 20.59 M | 16.15 M |
| BFRE (€) | -681.39 K | -351.12 K | -604.92 K | 492.07 K |
| BFRHE (€) | 11.62 M | 6.28 M | 11.01 M | 9.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 307.69 | 300.51 | 444.35 | 563.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.25 | -5.96 | -13.05 | 17.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 703.72 Md | 370.04 Md | 510.46 Md | 270.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 112.75 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.19 | 36.37 | 44.81 | 29.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.34 M | 4.32 M | 4.22 M | 2.06 M |
| Dette nette (€) | -5.95 M | -1.31 M | -2.17 M | -4.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.62 | 20.06 | 24.94 | 19.71 |
| Font de roulement (€) | 18.01 M | 17.29 M | 19.87 M | 15.42 M |
| Couverture du BFR | 96.64 | 97.61 | 96.49 | 95.46 |
| Trésorerie (€) | 7.57 M | 11.79 M | 10.11 M | 6.06 M |
| Dettes financières (€) | 9.88 M | 10.23 M | 9.79 M | 9.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.37 | -0.3 | -0.51 | -2.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.89 | -11.74 | -14.97 | -40.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.21 | 1.09 | 1.48 | 1.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.01 M | 2.45 M | 2.07 M | 996.78 K |
| Liquidité générale | 148.42 | 142.55 | 175.77 | 152.25 |
| Liquidité réduite | 148.42 | 142.55 | 175.77 | 152.25 |
| Couverture de la dette | 2.36 | 2.37 | 2.88 | 2.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.09 M | 7.03 M | 4.44 M | 3.05 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.81 | 24.41 | 21.03 | 24.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.31 M | 1.32 M | 1.37 M | 368.24 K |