Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

UPSTREAM

40 BOULEVARD ALBERT 1ER - 06600 ANTIBES

Présentation de UPSTREAM

UPSTREAM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2013.

Basée à ANTIBES (06600), elle exerce son activité dans 5010Z. La société UPSTREAM oriente ses efforts sur transports maritimes et côtiers de passagers.

Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 533.03 K €, soit cinq cent trente-trois mille trente-quatre d'euros.

Le résultat net pour cette période s'élève à -249.93 K €.

À la clôture de l'exercice 2023, UPSTREAM montrait une trésorerie de 10.54 K €.

En termes d’effectifs, UPSTREAM emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, UPSTREAM compte parmi ses dirigeants Patrick Caranta, qui est en poste en tant que Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
ANTIBES 790891782
SIREN
790891782
SIRET
79089178200019
N° TVA
FR68790891782
Form juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 €
Date de création
31/01/2013
Clôture exercice
31/12/2023
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Code APE
5010Z
Type d'activité
Transports maritimes et côtiers de passagers
Dirigeant
Patrick Caranta
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
533.03 K €
2023
Valorisation
NC
-
Marge brute
-74.42 K €
2023
Profitabilité
-46.9 %
2023
EBITDA
NC
-
Résultat net
-249.93 K €
2023
Trésorerie
10.54 K €
2023
BFR
3.05 M €
2023
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
905.52 K €
2023
Effectif
1 - 2
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 533.03 K 546.26 K 423.6 K 387.56 K
Marge brute (€) -74.42 K -28.33 K -239.7 K -2.8 M
Résultat d'exploitation (€) -249.93 K -213.97 K -384.62 K -2.9 M
Résultat net (€) -249.93 K -214.17 K -384.62 K -2.32 M
Taux de marge nette (%) -46.89 -39.21 -90.8 -597.89
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.43 342.01 -253.79 94.05
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) -8.08 -23.1 -176.48 -569.71
Valeur ajoutée (€) * -93.65 K -54.92 K -258.8 K -1.07 M
Valeur ajoutée / CA (%) * -17.57 -10.05 -61.09 -276.28
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) -13.96 -5.19 -56.59 -721.61
BFR (€) 3.05 M 879.86 K 170.3 K 374.14 K
BFRHE (€) 2.2 M -157.48 K -22.17 K -2.48 M
BFR en jours de CA (j) 2.09 K 587.9 146.74 352.36
BFRHE en jours de CA (j) 3.21 Md -235.69 M -25.73 M -2.64 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 12.02 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 17.84 21.49 16.31 3.68
Dette nette (€) -894.98 K -873.98 K 119.83 K -2.82 M
Trésorerie (€) 10.54 K 115.98 K 186.21 K 52.5 K
Ratio d'endettement (%) -40.91 1.4 K 79.07 114.38
Dettes d'exploitation (€) * 30.1 K 34.3 K 30.06 K 32.59 K
Salaires et charges sociales (€) 168.06 K 179.84 K 139.12 K 100.8 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 27.92 28.06 28.33 22.84

Liste des dirigeants de UPSTREAM

Président de SAS
Patrick Caranta

Sites et établissements déclarés par UPSTREAM

UPSTREAM
79089178200019
LE CALYPSO 40 BOULEVARD ALBERT 1ER 06600 ANTIBES
5010Z - Transports maritimes et côtiers de passagers

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont sous contrat chez UPSTREAM ?
Selon les données disponibles, UPSTREAM recense actuellement 1 - 2 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société UPSTREAM ?
La société UPSTREAM est dirigée par Patrick Caranta, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre d’affaires de UPSTREAM ?
Le volume des transactions de UPSTREAM est de 533.03 K €.
Quel est le code APE de l'entreprise UPSTREAM ?
Officiellement, UPSTREAM est répertoriée sous le code APE 5010Z. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les normes afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles informations financières principales faut-il connaître sur UPSTREAM ?
Pour UPSTREAM, on relève notamment un résultat net de -249.93 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 10.54 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -46.89 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par UPSTREAM ?
Côté approvisionnement, UPSTREAM règle généralement les factures de ses prestataires en 18 jours. Néanmoins, cette durée peut varier selon la nature des commandes et les clauses négociées.
Quel est le temps de règlement client de UPSTREAM ?
Sur le plan commercial, UPSTREAM attend un délai de règlement moyen de 2 K jours à ses partenaires. Ce délai peut être révisé en fonction du contexte sectoriel et de la relation commerciale de l’entreprise.