TG HOLDING, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2012.
Basée à LES MOLIERES (91470), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation TG HOLDING oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 545.31 K €, soit cinq cent quarante-cinq mille trois cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 36.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TG HOLDING disposait d'une trésorerie de 39.54 K €.
En termes d’effectifs, TG HOLDING rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TG HOLDING est administrée par Thierry Grundman, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 545.31 K | 657.01 K | 525.52 K | 293.49 K |
| Marge brute (€) | 466.92 K | 536.52 K | 441.24 K | 236.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 50.5 K | 40.89 K |
| EBITDA (€) | 37.1 K | 48.86 K | 51.93 K | 47.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.43 K | -7.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.95 K | 35.17 K | 40.17 K | 35.34 K |
| Résultat net (€) | 36.93 K | 44.52 K | 536.01 K | 332.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.77 | 6.78 | 102 | 113.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.7 | 2.08 | 25.6 | 21.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.48 | 1.78 | 22.57 | 14.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 401.67 K | 451.28 K | 387.28 K | 222.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.66 | 68.69 | 73.7 | 75.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.62 | 81.66 | 83.96 | 80.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | 7.44 | 9.88 | 16.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.61 | 13.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.17 M | 1.17 M | 1.12 M | 1.09 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 15.73 K |
| BFRHE (€) | 592.86 K | 486.89 K | 831.63 K | 1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 786.34 | 651.56 | 775.22 | 1.36 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 19.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 885.73 M | 876.41 M | 1.2 Md | 811.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.66 | 56.33 | 78.11 | 108.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 547.78 K | 345.54 K |
| Dette nette (€) | -254.29 K | -227.26 K | -179 K | -685.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 104.24 | 117.74 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 1.17 M | 1.11 M | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 96.55 | 99.53 | 99.72 | 98.73 |
| Trésorerie (€) | 39.54 K | 126.14 K | 101.93 K | 53.24 K |
| Dettes financières (€) | 100.13 K | 172.48 K | 164.33 K | 661.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.33 | -1.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.69 | -10.61 | -8.55 | -43.87 |
| Autonomie financière (%) | 21.72 | 12.41 | 12.74 | 2.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 188.14 K | 175.35 K | 113.47 K | 63.23 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 156.11 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 156.11 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.28 | 5.63 | 7.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 388.83 K | 483.27 K | 397.71 K | 197.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 59.21 | 59.11 | 60.55 | 55.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.64 K | 9.17 K | 14.67 K | 11.16 K |